| Ⅰ 資産総額 | 4,888,330,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,408,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,874,922,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,020,177,119口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9711円 |
| |
| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
2019年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,882,765,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,437,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,837,327,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,947,046,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9778 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2019年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,994,221,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,994,221,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,394,003,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1113 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,689,383,454円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,138,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,409,244,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,314,458,377口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
| |
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,117,389,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,116,985,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,218,965,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9163円 |
| |
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| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
2019年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,112,374,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 737,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,111,636,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,209,848,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9188 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2019年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,994,221,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,994,221,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,394,003,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1113 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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