| Ⅰ 資産総額 | 2,928,558,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,944,032円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,925,614,786円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,081,991,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9493円 |
| |
|
| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
2022年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,910,242,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,498,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,902,744,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,960,647,503 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9804 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2022年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,672,114,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,672,114,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,689,650,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3653 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 145,766,633,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,766,633,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,674,039,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
| |
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 792,858,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 792,576,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 832,481,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9521円 |
| |
|
| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
2022年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 779,838,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 541,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 779,297,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 801,189,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9727 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2022年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,672,114,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,672,114,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,689,650,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3653 | 円 |
|
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
