| Ⅰ 資産総額 | 10,997,300,265円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,049,239円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,990,251,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,508,375,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9550円 |
| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
平成28年 2月29日現在
| Ⅰ 資産総額 | 10,951,011,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,716,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,935,295,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,437,310,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9561 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
平成28年 2月29日現在
| Ⅰ 資産総額 | 14,585,983,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,106,940,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,479,042,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,901,772,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9045 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,617,670,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,023,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,297,646,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,160,629,224口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 2,748,789,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,720,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,745,069,103円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,101,955,962口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8849円 |
| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
平成28年 2月29日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,735,105,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,005,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,733,099,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,091,209,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8842 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
平成28年 2月29日現在
| Ⅰ 資産総額 | 14,585,983,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,106,940,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,479,042,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,901,772,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9045 | 円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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