| Ⅰ 資産総額 | 4,447,749,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,130,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,430,618,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,431,359,718口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
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| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
2019年 8月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,417,620,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,454,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,406,166,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,359,878,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0106 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2019年 8月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,376,249,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,954,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,372,295,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,769,653,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1263 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 103,132,624,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,132,624,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,962,229,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
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| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 985,431,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,881,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 980,549,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,084,327,414口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9043円 |
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| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
2019年 8月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 974,844,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 693,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 974,151,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,074,523,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9066 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2019年 8月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,376,249,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,954,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,372,295,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,769,653,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1263 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
