| Ⅰ 資産総額 | 3,514,820,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,968,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,509,852,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,477,497,204口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0093円 |
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| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
2021年 2月26日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,515,970,872 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,493,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,476,477,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,384,215,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0273 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
2021年 2月26日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,340,515,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,340,515,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,381,032,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2838 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,312,073,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 900,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,412,073,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,351,194,859口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
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| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 834,295,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,425円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 834,058,021円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 879,213,332口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9486円 |
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| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
2021年 2月26日現在
| Ⅰ 資産総額 | 824,865,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 536,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 824,329,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 860,107,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9584 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
2021年 2月26日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,340,515,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,340,515,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,381,032,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2838 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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