| 2 【ファンドの現況】 |
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) |
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| 【純資産額計算書】 |
| 平成30年2月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,096,289,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,178,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,070,110,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,780,606,072口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0427円 |
| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
平成30年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 6,999,101,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,974,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,994,126,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,649,869,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0518 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
平成30年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 8,284,296,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,284,295,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,418,478,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1167 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,749,242,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,195,742,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,057,802,065口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,444,729,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 463,732円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,444,265,347円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,485,252,177口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9724円 |
| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
平成30年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,431,565,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 964,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,430,601,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,465,623,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9761 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
平成30年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 8,284,296,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,284,295,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,418,478,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1167 | 円 |
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
| 前記「ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
