| Ⅰ 資産総額 | 3,818,908,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,295,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,813,613,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,866,160,609口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9864円 |
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| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
2020年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,788,994,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,215,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,783,778,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,783,585,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2020年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,635,824,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,635,824,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,864,967,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1994 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,478,686,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,178,686,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,092,542,253口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
| |
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 867,535,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 867,134,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 951,570,100口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9113円 |
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| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
2020年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 857,184,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 596,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 856,587,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 933,904,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9172 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2020年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,635,824,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,635,824,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,864,967,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1994 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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