| Ⅰ 資産総額 | 5,819,734,858円 | | Ⅱ 負債総額 | 11,130,988円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,808,603,870円 | | Ⅳ 発行済数量 | 5,882,026,126口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9875円 |
| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
2018年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,814,382,251 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 32,011,321 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,782,370,930 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 5,811,401,576 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9950 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2018年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 7,130,530,104 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 43,092,210 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,087,437,894 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 6,433,071,517 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1017 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,140,399,212円 | | Ⅱ 負債総額 | 736,282円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,139,662,930円 | | Ⅳ 発行済数量 | 41,038,773,690口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,292,357,261円 | | Ⅱ 負債総額 | 497,912円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,291,859,349円 | | Ⅳ 発行済数量 | 1,382,005,705口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9348円 |
| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
2018年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,278,599,662 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 924,074 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,277,675,588 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 1,361,856,306 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9382 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2018年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 7,130,530,104 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 43,092,210 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,087,437,894 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 6,433,071,517 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1017 | 円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド | | 前記「ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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