| Ⅰ 資産総額 | 2,453,511,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,149,698円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,452,362,131円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,809,731,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8728円 |
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| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
2022年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,518,846,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,654,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,428,192,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,697,312,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9002 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,284,545,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,284,544,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,168,938,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5144 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 184,265,950,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,265,950,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,164,865,340口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
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| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 786,837,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 786,473,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 779,445,613口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0090円 |
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| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
2022年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 776,597,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 776,032,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 735,849,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0546 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2022年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,284,545,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,284,544,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,168,938,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5144 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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