有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月19日-令和4年8月18日)

【純資産額計算書】
	2022年8月31日

Ⅰ 資産総額	2,453,511,829円
Ⅱ 負債総額	1,149,698円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,452,362,131円
Ⅳ 発行済数量	2,809,731,916口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8728円

(参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
2022年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,518,846,936	円
Ⅱ 負債総額	90,654,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,428,192,043	円
Ⅳ 発行済口数	2,697,312,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9002	円

〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,284,545,812	円
Ⅱ 負債総額	881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,284,544,931	円
Ⅳ 発行済口数	2,168,938,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5144	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年8月31日

Ⅰ 資産総額	184,265,950,152円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,265,950,152円
Ⅳ 発行済数量	184,164,865,340口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005円

ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2022年8月31日

Ⅰ 資産総額	786,837,003円
Ⅱ 負債総額	363,809円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	786,473,194円
Ⅳ 発行済数量	779,445,613口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0090円

(参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
2022年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	776,597,264	円
Ⅱ 負債総額	564,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	776,032,405	円
Ⅳ 発行済口数	735,849,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546	円

〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2022年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,284,545,812	円
Ⅱ 負債総額	881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,284,544,931	円
Ⅳ 発行済口数	2,168,938,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5144	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。