| Ⅰ 資産総額 | 4,163,112,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,220,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,155,892,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,108,237,939口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116円 |
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| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
2020年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,118,917,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,701,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,106,216,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,000,318,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0265 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2020年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,005,537,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,995,537,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,116,768,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2135 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,154,553,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,154,553,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,036,689,062口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 917,726,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 917,391,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 970,938,067口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9449円 |
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| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
2020年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 907,118,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 599,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 906,519,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 951,805,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9524 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2020年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,005,537,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,995,537,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,116,768,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2135 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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