| Ⅰ 資産総額 | 9,219,426,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,416,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,115,010,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,172,212,032口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9938円 |
| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
平成29年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 9,096,976,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,874,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,063,101,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,089,981,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9970 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
平成29年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 10,841,012,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,227,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,734,785,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,769,085,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,898,680,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,894,180,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,746,425,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,832,874,000円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,181,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,811,692,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,982,377,999口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9139円 |
| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
平成29年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,817,211,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,218,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,795,992,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,955,610,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9184 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
平成29年 2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 10,841,012,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,227,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,734,785,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,769,085,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968 | 円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
