| Ⅰ 資産総額 | 11,361,329,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,002,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,340,326,687円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,404,565,894口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9944円 |
| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
平成28年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 11,378,109,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,543,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,237,566,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,250,285,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
平成28年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 14,181,561,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 505,903,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,675,658,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,405,732,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8877 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,559,380,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,011,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,169,368,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,015,350,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,326,511,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,620,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,322,890,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,758,963,783口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8419円 |
| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
平成28年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,314,972,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,611,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,313,361,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,749,194,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8415 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
平成28年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 14,181,561,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 505,903,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,675,658,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,405,732,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8877 | 円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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