| Ⅰ 資産総額 | 3,314,117,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,179,451円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,298,938,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,274,167,346口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0076円 |
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| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
2021年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,279,787,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,943,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,276,843,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,145,700,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0417 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2021年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,077,320,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,077,320,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,981,894,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3674 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 110,275,803,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,275,803,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,188,129,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
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| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 817,333,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 816,955,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 838,258,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9746円 |
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| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
2021年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 808,971,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 591,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 808,379,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 810,809,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9970 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2021年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,077,320,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,077,320,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,981,894,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3674 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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