| Ⅰ 資産総額 | 7,820,973,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,913,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,768,059,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,503,801,144口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0352円 |
| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
平成29年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 7,731,511,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,661,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,712,850,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,393,067,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0433 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
平成29年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 9,805,579,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,536,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,775,043,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,996,933,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0865 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,573,035,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,402,635,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,308,551,591口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,077,380,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,817,874円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,073,562,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,133,177,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9721円 |
| (参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
平成29年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,062,839,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,270,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,061,569,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,114,056,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9752 | 円 |
〈参考情報〉ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
平成29年 8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 9,805,579,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,536,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,775,043,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,996,933,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0865 | 円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
