当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自2020年2月19日至2020年8月18日	第11期自2020年8月19日至2021年2月18日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,577,361	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,471	50,883
分配金		※158,245,453	※164,556,497

2021/05/11 9:24

#2 附属明細表（連結）

(2020年 7月20日現在)資産の部流動資産コール・ローン10,00810,004親投資信託受益証券925,618,261834,532,099未収入金24,000,00021,800,000流動資産合計949,628,269856,342,103資産合計949,628,269856,342,103負債の部流動負債未払収益分配金20,928,88019,208,378未払受託者報酬134,157114,928未払委託者報酬2,709,9452,321,488その他未払費用110,000110,000流動負債合計23,882,98221,754,794負債合計23,882,98221,754,794純資産の部元本等元本960,040,388932,445,548剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△34,295,101△97,858,239(分配準備積立金)32,711,90031,783,774元本等合計925,745,287834,587,309純資産合計925,745,287834,587,309負債純資産合計949,628,269856,342,103(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,316,763	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,316,763	-
分配金	20,928,880	19,208,378

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第9期
(自 2019年 7月19日

2021/05/11 9:24