当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自2021年2月19日至2021年8月18日	第13期自2021年8月19日至2022年2月18日
剰余金減少額又は欠損金増加額		109,204	285,242
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,204	285,242
分配金		※121,308,845	※110,387,584

2022/05/11 9:02

#2 附属明細表（連結）

(2021年 7月19日現在)資産の部流動資産コール・ローン23,410,72213,182,405親投資信託受益証券3,527,206,3593,268,259,393派生商品評価勘定13,518,54219,587,076未収入金117,600,00079,300,000流動資産合計3,681,735,6233,380,328,874資産合計3,681,735,6233,380,328,874負債の部流動負債派生商品評価勘定19,408,19321,192未払収益分配金75,219,22568,855,401未払解約金30,999,999-未払受託者報酬512,950470,697未払委託者報酬10,361,5309,508,035未払利息5335その他未払費用385,000385,000流動負債合計136,886,95079,240,360負債合計136,886,95079,240,360純資産の部元本等元本3,466,323,7543,187,750,078剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)78,524,919113,338,436(分配準備積立金)223,096,359209,675,372元本等合計3,544,848,6733,301,088,514純資産合計3,544,848,6733,301,088,514負債純資産合計3,681,735,6233,380,328,874(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,310,703
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,599,348	-
分配金	75,219,225	68,855,401

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第11期
(自 2020年 7月21日

2022/05/11 9:02