当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自2020年8月19日至2021年2月18日	第12期自2021年2月19日至2021年8月18日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,126,121
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,883	-
分配金		※164,556,497	※198,502,338

2021/11/11 9:13

#2 附属明細表（連結）

(2021年 1月18日現在)資産の部流動資産コール・ローン4,975,15123,410,722親投資信託受益証券3,679,898,4743,527,206,359派生商品評価勘定5,362,63513,518,542未収入金116,000,000117,600,000流動資産合計3,806,236,2603,681,735,623資産合計3,806,236,2603,681,735,623負債の部流動負債派生商品評価勘定15,484,86519,408,193未払収益分配金84,406,18975,219,225未払解約金20,000,00030,999,999未払受託者報酬521,009512,950未払委託者報酬10,524,35210,361,530未払利息1153その他未払費用385,000385,000流動負債合計131,321,426136,886,950負債合計131,321,426136,886,950純資産の部元本等元本3,785,030,9013,466,323,754剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△110,116,06778,524,919(分配準備積立金)240,298,066223,096,359元本等合計3,674,914,8343,544,848,673純資産合計3,674,914,8343,544,848,673負債純資産合計3,806,236,2603,681,735,623(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,631,509	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,599,348
分配金	84,406,189	75,219,225

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第10期
(自 2020年 1月21日

2021/11/11 9:13