当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2019年2月19日至2019年8月19日	第9期自2019年8月20日至2020年2月18日
剰余金減少額又は欠損金増加額		204,963	38,594
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	204,963	38,594
分配金		※192,168,515	※186,317,173

2020/05/11 9:05

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第7期 (2019年 1月18日現在)第8期 (2019年 7月18日現在)資産の部流動資産コール・ローン39,683,40310,000親投資信託受益証券4,777,716,4544,488,703,372派生商品評価勘定3,12027,419,852未収入金178,600,000181,700,000流動資産合計4,996,002,9774,697,833,224資産合計4,996,002,9774,697,833,224負債の部流動負債派生商品評価勘定34,663,07116,900未払収益分配金122,440,030107,540,074未払解約金40,000,00059,999,999未払受託者報酬735,981642,095未払委託者報酬14,866,84312,970,227未払利息116-その他未払費用378,000378,048流動負債合計213,084,041181,547,343負債合計213,084,041181,547,343純資産の部元本等元本5,018,034,0574,499,584,705剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△235,115,12116,701,176(分配準備積立金)312,277,475282,505,303元本等合計4,782,918,9364,516,285,881純資産合計4,782,918,9364,516,285,881負債純資産合計4,996,002,9774,697,833,224(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,663,383	5,588,698
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,663,383	5,588,698
分配金	122,440,030	107,540,074

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第7期 (自 2018年 7月19日 至 2019年 1月18日)第8期 (自 2019年 1月19日 至 2019年 7月18日)営業収益有価証券売買等損益△239,794,586314,030,963為替差損益170,504,23360,867,278営業収益合計△69,290,353374,898,241営業費用支払利息5,868860受託者報酬735,981642,095委託者報酬14,866,84312,970,227その他費用388,822378,048営業費用合計15,997,51413,991,230営業利益又は営業損失(△)△85,287,867360,907,011経常利益又は経常損失(△)△85,287,867360,907,011当期純利益又は当期純損失(△)△85,287,867360,907,011一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△7,760,01926,100,691期首剰余金又は期首欠損金(△)△41,871,942△235,115,121剰余金増加額又は欠損金減少額8,388,08230,138,749当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額8,388,08230,138,749剰余金減少額又は欠損金増加額1,663,3835,588,698当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,663,3835,588,698分配金122,440,030107,540,074期末剰余金又は期末欠損金(△)△235,115,12116,701,176(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/05/11 9:05