当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自2021年8月19日至2022年2月18日	第14期自2022年2月19日至2022年8月18日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,472,159	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	187,988
分配金		※140,072,962	※140,702,283

2022/11/11 9:10

#2 附属明細表（連結）

(2022年 1月18日現在)資産の部流動資産コール・ローン10,00310,004親投資信託受益証券825,233,249795,327,015未収入金19,700,00018,800,000流動資産合計844,943,252814,137,019資産合計844,943,252814,137,019負債の部流動負債未払収益分配金17,071,52316,179,775未払受託者報酬114,411112,819未払委託者報酬2,311,0052,278,900その他未払費用110,000110,000流動負債合計19,606,93918,681,494負債合計19,606,93918,681,494純資産の部元本等元本832,757,225793,126,226剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△7,420,9122,329,299(分配準備積立金)30,787,47829,861,856元本等合計825,336,313795,455,525純資産合計825,336,313795,455,525負債純資産合計844,943,252814,137,019(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,300,880	97,951
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,300,880	97,951
分配金	17,071,523	16,179,775

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第12期
(自 2021年 1月19日

2022/11/11 9:10