当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成30年2月20日至平成30年8月20日	第7期自平成30年8月21日至平成31年2月18日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,904,745	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	120,283
分配金		※197,790,914	※188,251,926

2019/05/10 9:16

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第5期 (平成30年 1月18日現在)第6期 (平成30年 7月18日現在)資産の部流動資産コール・ローン10,01010,003親投資信託受益証券1,493,407,1281,320,404,912未収入金42,000,00035,400,000流動資産合計1,535,417,1381,355,814,915資産合計1,535,417,1381,355,814,915負債の部流動負債未払収益分配金35,614,63931,231,327未払受託者報酬250,616186,705未払委託者報酬5,062,3963,771,429その他未払費用108,000108,000流動負債合計41,035,65135,297,461負債合計41,035,65135,297,461純資産の部元本等元本1,465,623,0201,388,058,993剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)28,758,467△67,541,539(分配準備積立金)47,697,95845,365,248元本等合計1,494,381,4871,320,517,454純資産合計1,494,381,4871,320,517,454負債純資産合計1,535,417,1381,355,814,915(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,521,958
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,656,126	-
分配金	35,614,639	31,231,327

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第5期 (自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月18日)第6期 (自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日)営業収益有価証券売買等損益140,446,376△65,566,575営業収益合計140,446,376△65,566,575営業費用受託者報酬250,616186,705委託者報酬5,062,3963,771,429その他費用108,000108,000営業費用合計5,421,0124,066,134営業利益又は営業損失(△)135,025,364△69,632,709経常利益又は経常損失(△)135,025,364△69,632,709当期純利益又は当期純損失(△)135,025,364△69,632,709一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)33,155,847△6,085,988期首剰余金又は期首欠損金(△)△42,429,71128,758,467剰余金増加額又は欠損金減少額16,589,426-当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額16,589,426-剰余金減少額又は欠損金増加額11,656,1261,521,958当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-1,521,958当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額11,656,126-分配金35,614,63931,231,327期末剰余金又は期末欠損金(△)28,758,467△67,541,539(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/05/10 9:16