当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自2022年2月19日至2022年8月18日	第15期自2022年8月19日至2023年2月20日
剰余金減少額又は欠損金増加額		187,988	499,002
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	187,988	499,002
分配金		※140,702,283	※141,901,684

2023/05/12 9:06

#2 附属明細表（連結）

(2022年 7月19日現在)資産の部流動資産コール・ローン10,00410,001親投資信託受益証券795,327,015792,979,124未収入金18,800,00018,200,000流動資産合計814,137,019811,189,125資産合計814,137,019811,189,125負債の部流動負債未払収益分配金16,179,77515,681,488未払受託者報酬112,819109,885未払委託者報酬2,278,9002,219,658その他未払費用110,000110,000流動負債合計18,681,49418,121,031負債合計18,681,49418,121,031純資産の部元本等元本793,126,226768,700,426剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,329,29924,367,668(分配準備積立金)29,861,85640,154,765元本等合計795,455,525793,068,094純資産合計795,455,525793,068,094負債純資産合計814,137,019811,189,125(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	91,872
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,951	63,704
分配金	16,179,775	15,681,488

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第13期
(自 2021年 7月20日

2023/05/12 9:06