当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自2018年8月21日至2019年2月18日	第8期自2019年2月19日至2019年8月19日
剰余金減少額又は欠損金増加額		120,283	204,963
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,283	204,963
分配金		※188,251,926	※192,168,515

2019/11/12 9:08

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第6期 (2018年 7月18日現在)第7期 (2019年 1月18日現在)資産の部流動資産コール・ローン12,713,42639,683,403親投資信託受益証券6,037,844,7804,777,716,454派生商品評価勘定307,4703,120未収入金243,100,000178,600,000流動資産合計6,293,965,6764,996,002,977資産合計6,293,965,6764,996,002,977負債の部流動負債派生商品評価勘定83,295,62934,663,071未払収益分配金143,627,498122,440,030未払解約金80,000,00040,000,000未払受託者報酬897,068735,981未払委託者報酬18,120,62314,866,843未払利息37116その他未払費用378,000378,000流動負債合計326,318,855213,084,041負債合計326,318,855213,084,041純資産の部元本等元本6,009,518,7635,018,034,057剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△41,871,942△235,115,121(分配準備積立金)387,116,058312,277,475元本等合計5,967,646,8214,782,918,936純資産合計5,967,646,8214,782,918,936負債純資産合計6,293,965,6764,996,002,977(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,776,920	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,663,383
分配金	143,627,498	122,440,030

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第6期 (自 2018年 1月19日 至 2018年 7月18日)第7期 (自 2018年 7月19日 至 2019年 1月18日)営業収益有価証券売買等損益△306,459,911△239,794,586為替差損益30,773,117170,504,233営業収益合計△275,686,794△69,290,353営業費用支払利息11,9155,868受託者報酬897,068735,981委託者報酬18,120,62314,866,843その他費用378,538388,822営業費用合計19,408,14415,997,514営業利益又は営業損失(△)△295,094,938△85,287,867経常利益又は経常損失(△)△295,094,938△85,287,867当期純利益又は当期純損失(△)△295,094,938△85,287,867一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△21,318,479△7,760,019期首剰余金又は期首欠損金(△)420,308,935△41,871,942剰余金増加額又は欠損金減少額-8,388,082当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-8,388,082剰余金減少額又は欠損金増加額44,776,9201,663,383当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額44,776,920-当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-1,663,383分配金143,627,498122,440,030期末剰余金又は期末欠損金(△)△41,871,942△235,115,121(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/11/12 9:08