一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自2020年2月19日至2020年8月18日	第11期自2020年8月19日至2021年2月18日
当期純利益又は当期純損失(△)		△182,395,304	210,670,393
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△26,066,007	15,074,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)		133,676,814	△88,567,768

2021/05/11 9:24

#2 附属明細表（連結）

(2020年 7月20日現在)資産の部流動資産コール・ローン1,575,4094,975,151親投資信託受益証券4,248,747,2343,679,898,474派生商品評価勘定649,2255,362,635未収入金121,200,000116,000,000流動資産合計4,372,171,8683,806,236,260資産合計4,372,171,8683,806,236,260負債の部流動負債派生商品評価勘定53,741,89215,484,865未払収益分配金97,843,26784,406,189未払解約金9,999,99920,000,000未払受託者報酬603,496521,009未払委託者報酬12,190,61110,524,352未払利息211その他未払費用385,000385,000流動負債合計174,764,267131,321,426負債合計174,764,267131,321,426純資産の部元本等元本4,076,802,8123,785,030,901剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)120,604,789△110,116,067(分配準備積立金)258,626,821240,298,066元本等合計4,197,407,6013,674,914,834純資産合計4,197,407,6013,674,914,834負債純資産合計4,372,171,8683,806,236,260(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	208,964,978	△158,086,590
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,741,313	△20,403,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,701,176	120,604,789

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第9期
(自 2019年 7月19日

2021/05/11 9:24