アジアセレクト・インフラ関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 816,859 | 554,298 |
| コール・ローン | 56,402,200 | 40,173,888 |
| 親投資信託受益証券 | 1,080,194,981 | 901,533,542 |
| 流動資産計 | 1,137,414,040 | 942,261,728 |
| 資産の部合計 | 1,137,414,040 | 942,261,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,536,497 | 16,444,253 |
| 未払受託者報酬 | 423,553 | 330,977 |
| 未払委託者報酬 | 10,941,793 | 8,550,275 |
| 未払利息 | 59 | 77 |
| その他未払費用 | 84,998 | 66,237 |
| 流動負債計 | 17,986,900 | 25,391,819 |
| 負債の部合計 | 17,986,900 | 25,391,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,187,606,646 | 912,170,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,179,506 | 4,699,862 |
| （分配準備積立金） | 11,955,961 | 18,518,513 |
| 元本等合計 | 1,119,427,140 | 916,869,909 |
| 純資産の部合計 | 1,119,427,140 | 916,869,909 |
| 負債・純資産合計 | 1,137,414,040 | 942,261,728 |
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