アジアセレクト・インフラ関連株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/05/25 9:27

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2022/05/25 9:27

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/05/25 9:27

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2022/05/25 9:27

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2015年8月28日から2025年8月26日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。
※信託終了(繰上償還)することとなった場合、信託期間は2022年8月26日までとなります。2022/05/25 9:27

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/05/25 9:27

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

2022/05/25 9:27

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 年2回、2月および8月の各月の26日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。

2022/05/25 9:27

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/05/25 9:27

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年11月22日	有価証券届出書
2021年11月22日	有価証券報告書

2022/05/25 9:27

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

2022/05/25 9:27

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2022/05/25 9:27

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(2022年2月末日現在)

2022/05/25 9:27

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2022/05/25 9:27

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

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#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
該当事項はありません。
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
該当事項はありません。2022/05/25 9:27

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。

2022/05/25 9:27

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2022/05/25 9:27

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針

2022/05/25 9:27

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

2022/05/25 9:27

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

2022/05/25 9:27

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。
ただし、ご換金時には、1口当たり、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.30%が信託財産留保額として控除されます。2022/05/25 9:27

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

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#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2021年 2月27日至 2021年 8月26日	第13期自 2021年 8月27日至 2022年 2月28日
営業収益
受取利息	3	25
有価証券売買等損益	21,854,163	16,748,862
営業収益合計	21,854,166	16,748,887
営業費用
支払利息	733	695
受託者報酬	113,540	115,345
委託者報酬	2,932,999	2,979,673
その他費用	22,775	23,197
営業費用合計	3,070,047	3,118,910
営業利益又は営業損失(△)	18,784,119	13,629,977
経常利益又は経常損失(△)	18,784,119	13,629,977
当期純利益又は当期純損失(△)	18,784,119	13,629,977
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,940,142	1,419,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,209,618	2,703,755
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,336,702	82,843
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,336,702	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	82,843
剰余金減少額又は欠損金増加額	580	121,089
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	121,089
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	580	-
分配金	*13,266,726	*13,095,873
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,703,755	11,780,210

2022/05/25 9:27

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2022/05/25 9:27

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
(単位:千円)2022/05/25 9:27

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/05/25 9:27

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2022/05/25 9:27

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

2022/05/25 9:27

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
e border="0">(2022年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	327,581,455	円
Ⅱ 負債総額	6,213,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	321,367,510	円
Ⅳ 発行済数量	309,587,300	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0381	円

e border="0">Ⅰ 資産総額327,581,455円Ⅱ 負債総額6,213,945円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)321,367,510円Ⅳ 発行済数量309,587,300口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0381円(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

2022/05/25 9:27

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、原則として、毎年2月27日から8月26日まで、8月27日から翌年2月26日までとします。
また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2022/05/25 9:27

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

2022/05/25 9:27

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

2022/05/25 9:27

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2022/05/25 9:27

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

2022/05/25 9:27

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

2022/05/25 9:27

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
2022年 2月28日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2022/05/25 9:27

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	2021年 8月26日現在	2022年 2月28日現在
科目	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,012,742	241,407
コール・ローン		11,407,904	12,429,877
株式		98,930,800	55,145,500
未収配当金		73,200	99,000
流動資産合計		111,424,646	67,915,784
資産合計		111,424,646	67,915,784
負債の部
流動負債
未払金		1,976,702	2,263,324
未払解約金		1,000,000	-
未払利息		12	5
その他未払費用		20	33
流動負債合計		2,976,734	2,263,362
負債合計		2,976,734	2,263,362
純資産の部
元本等
元本	*1	86,370,663	56,247,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		22,077,249	9,404,992
元本等合計		108,447,912	65,652,422
純資産合計	*2	108,447,912	65,652,422
負債純資産合計		111,424,646	67,915,784

注記表

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
貸借対照表

2022/05/25 9:27