有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)

(1)【投資状況】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	317,925,468	98.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,442,042	1.07
合計(純資産総額)		321,367,510	100.00

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	55,145,500	84.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,506,922	16.00
合計(純資産総額)		65,652,422	100.00

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	39,582,560	15.69
	マレーシア	14,429,281	5.72
	タイ	19,526,195	7.74
	フィリピン	21,858,442	8.66
	インドネシア	60,468,849	23.97
	インド	52,159,223	20.68
	小計	208,024,550	82.46
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	44,244,239	17.54
合計(純資産総額)		252,268,789	100.00