有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)

(1)【投資状況】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	340,793,929	99.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,649,285	0.48
合計(純資産総額)		342,443,214	100.00

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	93,651,750	93.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	6,881,688	6.85
合計(純資産総額)		100,533,438	100.00

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	26,034,148	10.84
	マレーシア	14,254,500	5.93
	タイ	27,138,002	11.30
	フィリピン	17,363,400	7.23
	インドネシア	21,898,461	9.11
	インド	98,199,947	40.87
	小計	204,888,458	85.28
新株予約権証券	タイ	28,454	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	35,340,575	14.71
合計(純資産総額)		240,257,487	100.00