有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

(1)【投資状況】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	435,597,246	98.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,431,277	1.23
合計(純資産総額)		441,028,523	100.00

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	119,210,700	89.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	14,427,745	10.80
合計(純資産総額)		133,638,445	100.00

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	40,092,639	13.28
	マレーシア	12,951,949	4.29
	タイ	33,172,480	10.99
	フィリピン	44,591,180	14.77
	インドネシア	26,426,369	8.75
	インド	99,316,896	32.89
	小計	256,551,513	84.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	45,413,417	15.04
合計(純資産総額)		301,964,930	100.00