有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

(1)【投資状況】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	893,589,838	96.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	30,182,619	3.27
合計(純資産総額)		923,772,457	100.00

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	275,648,800	94.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,747,942	5.73
合計(純資産総額)		292,396,742	100.00

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	55,515,833	9.23
	マレーシア	74,494,902	12.39
	タイ	49,022,290	8.15
	フィリピン	50,329,080	8.37
	インドネシア	55,635,232	9.25
	インド	273,335,666	45.46
	小計	558,333,003	92.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	42,876,371	7.13
合計(純資産総額)		601,209,374	100.00