有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

(1)【投資状況】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,080,692,145	96.50
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	39,178,388	3.50
合計(純資産総額)		1,119,870,533	100.00

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	320,616,550	91.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	29,982,282	8.55
合計(純資産総額)		350,598,832	100.00

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	70,984,737	9.72
	マレーシア	93,827,431	12.85
	タイ	75,285,001	10.31
	フィリピン	48,101,760	6.59
	インドネシア	101,601,010	13.92
	インド	302,771,291	41.47
	小計	692,571,230	94.85
投資信託受益証券	アメリカ	12,690,689	1.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	24,876,425	3.41
合計(純資産総額)		730,138,344	100.00