有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

(1)【投資状況】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	609,955,953	96.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	18,994,367	3.02
合計(純資産総額)		628,950,320	100.00

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	167,381,550	92.79
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	13,014,037	7.21
合計(純資産総額)		180,395,587	100.00

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	43,723,233	10.18
	マレーシア	47,049,406	10.95
	タイ	60,549,324	14.10
	フィリピン	34,191,880	7.96
	インドネシア	45,376,968	10.56
	インド	157,144,674	36.58
	小計	388,035,485	90.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	41,511,740	9.66
合計(純資産総額)		429,547,225	100.00