有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)

(1)【投資状況】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	369,653,728	97.76
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,478,689	2.24
合計(純資産総額)		378,132,417	100.00

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	102,758,750	90.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,453,785	9.23
合計(純資産総額)		113,212,535	100.00

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	24,893,395	9.71
	マレーシア	17,269,935	6.73
	タイ	33,246,070	12.96
	フィリピン	33,388,680	13.02
	インドネシア	27,345,787	10.66
	インド	92,655,730	36.13
	小計	228,799,597	89.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	27,652,442	10.78
合計(純資産総額)		256,452,039	100.00