有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

(1)【投資状況】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,571,082,911	96.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	49,186,715	3.04
合計(純資産総額)		1,620,269,626	100.00

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	423,265,900	90.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	45,276,397	9.66
合計(純資産総額)		468,542,297	100.00

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	82,299,105	7.46
	マレーシア	70,270,354	6.37
	タイ	113,801,879	10.32
	フィリピン	121,166,490	10.99
	インドネシア	98,224,386	8.91
	インド	532,236,401	48.27
	小計	1,017,998,615	92.33
投資信託受益証券	アメリカ	30,650,341	2.78
	シンガポール	8,190,428	0.74
	小計	38,840,769	3.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	45,775,086	4.15
合計(純資産総額)		1,102,614,470	100.00