有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月26日)

(1)【投資状況】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,269,148,126	96.66
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	112,799,217	3.34
合計(純資産総額)		3,381,947,343	100.00

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	899,982,700	90.67
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	92,598,663	9.33
合計(純資産総額)		992,581,363	100.00

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	209,864,265	9.22
	マレーシア	350,945,835	15.42
	タイ	188,122,440	8.26
	フィリピン	102,166,047	4.49
	インドネシア	330,835,937	14.53
	インド	783,386,100	34.41
	小計	1,965,320,624	86.33
投資信託受益証券	アメリカ	137,640,745	6.05
	シンガポール	22,293,607	0.98
	小計	159,934,352	7.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	151,367,229	6.65
合計(純資産総額)		2,276,622,205	100.00