有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)

(1)【投資状況】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	306,853,238	98.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,629,707	1.49
合計(純資産総額)		311,482,945	100.00

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	82,560,550	93.90
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,365,277	6.10
合計(純資産総額)		87,925,827	100.00

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	29,363,331	13.41
	マレーシア	17,304,447	7.90
	タイ	27,277,635	12.46
	フィリピン	22,742,685	10.39
	インドネシア	22,750,992	10.39
	インド	85,846,905	39.21
	小計	205,285,995	93.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	13,636,953	6.23
合計(純資産総額)		218,922,948	100.00