有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

(1)【投資状況】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	332,531,160	98.90
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,714,765	1.10
合計(純資産総額)		336,245,925	100.00

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	102,096,300	93.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	7,357,788	6.72
合計(純資産総額)		109,454,088	100.00

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	25,547,956	11.45
	マレーシア	8,751,543	3.92
	タイ	8,929,260	4.00
	インドネシア	21,663,180	9.71
	インド	134,045,300	60.09
	小計	198,937,239	89.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	24,140,536	10.82
合計(純資産総額)		223,077,775	100.00