有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

(1)【投資状況】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	494,805,989	98.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,311,518	1.65
合計(純資産総額)		503,117,507	100.00

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	129,763,700	88.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	17,419,102	11.84
合計(純資産総額)		147,182,802	100.00

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	40,853,344	11.75
	マレーシア	16,890,202	4.86
	タイ	56,688,427	16.31
	フィリピン	35,475,660	10.20
	インドネシア	34,005,896	9.78
	インド	128,248,143	36.89
	小計	312,161,672	89.80
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	35,468,744	10.20
合計(純資産総額)		347,630,416	100.00