有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド	215,213,674	1.0805	232,538,375	1.1722	252,273,468	78.50
2	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連日本株マザーファンド	56,247,430	1.2554	70,613,024	1.1672	65,652,000	20.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.93
合計	98.93

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	800	4,895.00	3,916,000	5,130.00	4,104,000	6.25
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	900	2,898.50	2,608,650	3,293.00	2,963,700	4.51
3	日本	株式	INPEX	鉱業	2,500	1,135.31	2,838,286	1,185.00	2,962,500	4.51
4	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	500	5,358.19	2,679,097	5,746.00	2,873,000	4.38
5	日本	株式	双日	卸売業	1,500	1,690.81	2,536,229	1,900.00	2,850,000	4.34
6	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	500	4,778.00	2,389,000	5,591.00	2,795,500	4.26
7	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	4,200	616.00	2,587,200	639.00	2,683,800	4.09
8	日本	株式	日立造船	機械	3,000	839.38	2,518,159	790.00	2,370,000	3.61
9	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,100	1,901.40	2,091,540	2,138.50	2,352,350	3.58
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	600	3,260.00	1,956,000	3,743.00	2,245,800	3.42
11	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	1,000	2,243.07	2,243,078	2,173.00	2,173,000	3.31
12	日本	株式	日本郵船	海運業	200	9,733.55	1,946,711	10,670.00	2,134,000	3.25
13	日本	株式	京成電鉄	陸運業	600	3,291.33	1,974,802	3,220.00	1,932,000	2.94
14	日本	株式	商船三井	海運業	200	9,032.94	1,806,588	9,340.00	1,868,000	2.85
15	日本	株式	東京建物	不動産業	900	1,700.38	1,530,345	1,762.00	1,585,800	2.42
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	100	16,315.00	1,631,500	15,490.00	1,549,000	2.36
17	日本	株式	新生銀行	銀行業	700	2,103.27	1,472,293	2,166.00	1,516,200	2.31
18	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	100	14,115.51	1,411,551	14,870.00	1,487,000	2.26
19	日本	株式	HOYA	精密機器	100	15,762.31	1,576,231	14,855.00	1,485,500	2.26
20	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	200	8,527.04	1,705,408	7,262.00	1,452,400	2.21
21	日本	株式	栗田工業	機械	300	5,110.00	1,533,000	4,700.00	1,410,000	2.15
22	日本	株式	FUJI	機械	600	2,666.50	1,599,905	2,321.00	1,392,600	2.12
23	日本	株式	日本航空	空運業	500	2,169.90	1,084,953	2,297.00	1,148,500	1.75
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	500	2,451.75	1,225,875	2,283.00	1,141,500	1.74
25	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	100	10,446.88	1,044,688	10,970.00	1,097,000	1.67
26	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	2,000	620.80	1,241,601	545.30	1,090,600	1.66
27	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	300	3,137.75	941,327	3,000.00	900,000	1.37
28	日本	株式	三井物産	卸売業	300	2,831.98	849,596	2,865.50	859,650	1.31
29	日本	株式	丸紅	卸売業	600	1,172.28	703,368	1,203.50	722,100	1.10

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	4.51
		建設業	6.25
		化学	2.21
		ガラス・土石製品	2.26
		非鉄金属	4.38
		機械	7.88
		輸送用機器	5.24
		精密機器	2.26
		陸運業	5.30
		海運業	6.10
		空運業	1.75
		情報・通信業	9.50
		卸売業	10.17
		小売業	4.26
		銀行業	2.31
		証券、商品先物取引業	1.37
		その他金融業	1.74
		不動産業	6.50
合計			84.00

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	4,400	2,572.94	11,320,979	2,981.58	13,118,972	5.20
2	インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	281,000	30.11	8,462,049	35.15	9,878,274	3.92
3	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	素材	300,000	21.87	6,561,000	31.34	9,404,100	3.73
4	インドネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	銀行	150,000	60.51	9,076,958	62.37	9,355,500	3.71
5	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	250,000	33.25	8,314,072	36.85	9,213,750	3.65
6	インドネシア	株式	BANK JAGO TBK PT	銀行	70,000	122.52	8,576,732	131.01	9,171,225	3.64
7	インドネシア	株式	VALE INDONESIA TBK	素材	200,000	40.50	8,100,000	43.74	8,748,000	3.47
8	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	8,000	1,033.86	8,270,937	1,010.92	8,087,388	3.21
9	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	3,000	2,496.82	7,490,465	2,607.92	7,823,780	3.10
10	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	30,000	226.40	6,792,007	244.26	7,327,971	2.90
11	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	700	11,442.64	8,009,850	10,183.88	7,128,721	2.83
12	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	6,000	1,071.12	6,426,765	1,131.57	6,789,465	2.69
13	インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	6,300	1,053.90	6,639,573	1,067.40	6,724,667	2.67
14	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	11,000	525.26	5,777,933	577.15	6,348,705	2.52
15	インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	5,000	1,181.01	5,905,062	1,174.97	5,874,888	2.33
16	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	20,000	307.57	6,151,474	292.75	5,855,020	2.32
17	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	銀行	13,000	444.85	5,783,070	443.01	5,759,195	2.28
18	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	18,666	272.02	5,077,619	305.81	5,708,343	2.26
19	フィリピン	株式	AC ENERGY CORP	公益事業	300,000	22.91	6,873,816	18.47	5,542,242	2.20
20	インド	株式	COAL INDIA LTD	エネルギー	20,000	272.79	5,455,830	253.34	5,066,950	2.01
21	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財	16,000	278.92	4,462,760	310.23	4,963,720	1.97
22	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	1,800	2,470.38	4,446,701	2,754.42	4,957,969	1.97
23	インド	株式	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	エネルギー	20,000	258.64	5,172,869	247.22	4,944,500	1.96
24	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	100,000	50.03	5,003,966	46.98	4,698,000	1.86
25	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	38,000	116.13	4,413,151	120.20	4,567,879	1.81
26	フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	20,000	231.58	4,631,742	220.51	4,410,392	1.75
27	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	19,000	203.03	3,857,718	221.80	4,214,314	1.67
28	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産	6,500	593.75	3,859,424	609.11	3,959,237	1.57
29	フィリピン	株式	AYALALAND LOGISTICS HOLDINGS	不動産	300,000	10.82	3,246,884	10.80	3,240,288	1.28
30	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	20,000	121.99	2,439,803	140.52	2,810,500	1.11

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.97
		素材	10.02
		資本財	5.05
		運輸	4.00
		自動車・自動車部品	1.86
		銀行	41.11
		不動産	3.74
		電気通信サービス	8.25
		公益事業	4.46
合計			82.46