有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド	394,557,221	1.0742	423,833,366	1.0887	429,554,446	68.30
2	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連日本株マザーファンド	148,527,505	1.2216	181,441,200	1.2146	180,401,507	28.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.98
合計	96.98

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三浦工業	機械	4,700	2,563.40	12,047,980	3,015.00	14,170,500	7.86
2	日本	株式	ヨシコン	不動産業	6,000	1,394.00	8,364,000	1,748.00	10,488,000	5.81
3	日本	株式	協和エクシオ	建設業	3,500	2,333.86	8,168,510	2,859.00	10,006,500	5.55
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	12,000	915.96	10,991,522	818.00	9,816,000	5.44
5	日本	株式	阪和興業	卸売業	2,000	4,563.90	9,127,819	4,870.00	9,740,000	5.40
6	日本	株式	住友商事	卸売業	5,000	1,527.00	7,635,000	1,889.00	9,445,000	5.24
7	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	1,600	5,936.67	9,498,676	5,880.00	9,408,000	5.22
8	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	2,900	1,918.00	5,562,200	2,597.00	7,531,300	4.17
9	日本	株式	五洋建設	建設業	8,600	641.00	5,512,600	775.00	6,665,000	3.69
10	日本	株式	山九	陸運業	1,200	4,659.15	5,590,986	5,200.00	6,240,000	3.46
11	日本	株式	積水化学工業	化学	3,000	2,215.04	6,645,146	2,025.00	6,075,000	3.37
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	1,500	3,783.00	5,674,500	3,977.00	5,965,500	3.31
13	日本	株式	三井物産	卸売業	3,000	1,761.85	5,285,561	1,951.50	5,854,500	3.25
14	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	1,400	4,108.40	5,751,760	4,000.00	5,600,000	3.10
15	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	8,000	602.00	4,816,000	668.00	5,344,000	2.96
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	600	8,844.00	5,306,400	8,895.00	5,337,000	2.96
17	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	10,000	523.84	5,238,472	495.00	4,950,000	2.74
18	日本	株式	ピーエス三菱	建設業	6,000	962.45	5,774,739	823.00	4,938,000	2.74
19	日本	株式	日本コンクリート工業	ガラス・土石製品	10,000	417.00	4,170,000	477.00	4,770,000	2.64
20	日本	株式	日本航空	空運業	1,000	4,398.19	4,398,196	4,089.00	4,089,000	2.27
21	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	2,500	1,326.27	3,315,675	1,311.50	3,278,750	1.82
22	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	10,000	291.00	2,910,000	314.00	3,140,000	1.74
23	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	500	6,368.29	3,184,149	5,660.00	2,830,000	1.57
24	日本	株式	エヌ・ティ・ティ都市開発	不動産業	2,000	1,299.42	2,598,843	1,329.00	2,658,000	1.47
25	日本	株式	アイチ コーポレーション	機械	3,500	783.95	2,743,825	747.00	2,614,500	1.45
26	日本	株式	前田建設工業	建設業	2,000	1,313.00	2,626,000	1,286.00	2,572,000	1.43
27	日本	株式	東急建設	建設業	2,000	890.00	1,780,000	1,200.00	2,400,000	1.33
28	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	5,000	322.00	1,610,000	291.00	1,455,000	0.81

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.82
		建設業	19.78
		化学	3.37
		ガラス・土石製品	13.02
		非鉄金属	6.02
		金属製品	4.17
		機械	9.30
		電気機器	5.44
		陸運業	3.46
		空運業	2.27
		情報・通信業	2.96
		卸売業	13.88
		不動産業	7.29
合計			92.79

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	800,000	16.60	13,280,342	23.06	18,454,400	4.30
2	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	12,000	1,148.25	13,779,003	1,235.46	14,825,592	3.45
3	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	421,000	37.68	15,864,543	31.75	13,370,118	3.11
4	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	40,000	368.98	14,759,460	330.24	13,209,700	3.08
5	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	30,000	390.96	11,728,860	430.87	12,926,352	3.01
6	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	運輸	500,000	26.25	13,128,500	25.23	12,617,000	2.94
7	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	6,500	1,664.04	10,816,301	1,684.54	10,949,510	2.55
8	インド	株式	RAMKRISHNA FORGINGS LTD	素材	8,000	1,101.05	8,808,436	1,242.06	9,936,500	2.31
9	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	5,000	1,343.54	6,717,700	1,957.34	9,786,700	2.28
10	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	4,000	1,889.93	7,559,756	2,234.62	8,938,508	2.08
11	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	4,000	1,851.94	7,407,760	2,202.14	8,808,560	2.05
12	フィリピン	株式	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	資本財	200,000	37.13	7,427,425	43.26	8,652,000	2.01
13	インド	株式	TATA POWER CO LTD	公益事業	60,000	132.18	7,930,830	143.03	8,582,130	2.00
14	マレーシア	株式	GAMUDA BHD	資本財	60,000	147.63	8,858,160	136.70	8,202,000	1.91
15	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財	32,000	285.33	9,130,758	255.25	8,168,304	1.90
16	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	15,000	497.15	7,457,385	537.99	8,069,857	1.88
17	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	90,000	83.54	7,518,825	89.46	8,052,075	1.87
18	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	4,000	1,691.26	6,765,040	1,998.20	7,992,800	1.86
19	インド	株式	SUPREME INDUSTRIES LTD	素材	4,000	1,963.92	7,855,680	1,984.79	7,939,180	1.85
20	インド	株式	FINOLEX CABLES LTD	資本財	6,638	885.35	5,876,957	1,186.70	7,877,328	1.83
21	インド	株式	INDRAPRASTHA GAS LTD	公益事業	15,000	418.11	6,271,768	509.68	7,645,260	1.78
22	タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	19,000	291.55	5,539,545	398.97	7,580,430	1.76
23	マレーシア	株式	MY EG SERVICES BHD	ソフトウェア・サービス	100,000	54.95	5,495,340	74.09	7,409,140	1.72
24	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産	7,000	922.34	6,456,442	1,031.76	7,222,365	1.68
25	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	3,000	1,655.85	4,967,554	2,355.31	7,065,939	1.64
26	タイ	株式	THAI OIL PCL-NVDR	エネルギー	20,000	317.98	6,359,650	346.11	6,922,300	1.61
27	インド	株式	APL APOLLO TUBES LTD	素材	2,000	2,450.72	4,901,450	3,425.83	6,851,676	1.60
28	インド	株式	NAVKAR CORP LTD	運輸	23,797	310.72	7,394,430	283.14	6,738,085	1.57
29	インド	株式	NCC LTD	資本財	30,000	143.78	4,313,610	217.68	6,530,535	1.52
30	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	資本財	25,000	244.77	6,119,275	260.98	6,524,525	1.52

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.10
		素材	10.18
		資本財	24.76
		運輸	10.53
		自動車・自動車部品	6.14
		耐久消費財・アパレル	0.45
		ヘルスケア機器・サービス	1.18
		銀行	6.33
		各種金融	2.05
		不動産	1.95
		ソフトウェア・サービス	1.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.10
		電気通信サービス	6.17
		公益事業	10.65
合計			90.34