有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド	249,429,799	0.7941	198,072,204	1.0020	249,928,658	70.96
2	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連日本株マザーファンド	84,854,550	1.0686	90,675,573	1.1737	99,593,785	28.28

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	商船三井	海運業	1,300	2,409.12	3,131,863	3,365.00	4,374,500	4.39
2	日本	株式	日本通運	陸運業	500	7,222.71	3,611,356	7,920.00	3,960,000	3.98
3	日本	株式	SCSK	情報・通信業	600	6,080.29	3,648,174	6,270.00	3,762,000	3.78
4	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	800	5,120.00	4,096,000	4,650.00	3,720,000	3.74
5	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	1,300	2,777.00	3,610,100	2,802.00	3,642,600	3.66
6	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	900	3,817.99	3,436,191	4,037.00	3,633,300	3.65
7	日本	株式	ナブテスコ	機械	800	3,300.00	2,640,000	4,520.00	3,616,000	3.63
8	日本	株式	オルガノ	機械	600	6,334.74	3,800,849	6,000.00	3,600,000	3.61
9	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	200	17,710.57	3,542,114	17,410.00	3,482,000	3.50
10	日本	株式	CKD	機械	1,500	2,459.76	3,689,642	2,292.00	3,438,000	3.45
11	日本	株式	宇部興産	化学	1,500	1,881.23	2,821,847	2,138.00	3,207,000	3.22
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,000	2,642.00	2,642,000	3,168.00	3,168,000	3.18
13	日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	800	2,880.00	2,304,000	3,745.00	2,996,000	3.01
14	日本	株式	清水建設	建設業	3,600	811.00	2,919,600	805.00	2,898,000	2.91
15	日本	株式	三井不動産	不動産業	1,100	1,884.50	2,072,950	2,400.00	2,640,000	2.65
16	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	300	8,459.93	2,537,979	8,750.00	2,625,000	2.64
17	日本	株式	技研製作所	機械	500	4,035.64	2,017,823	5,130.00	2,565,000	2.58
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	900	2,598.00	2,338,200	2,758.00	2,482,200	2.49
19	日本	株式	ライト工業	建設業	1,400	1,601.00	2,241,400	1,766.00	2,472,400	2.48
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	500	3,541.00	1,770,500	4,876.00	2,438,000	2.45
21	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	1,000	2,166.98	2,166,980	2,388.00	2,388,000	2.40
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,500	1,449.00	2,173,500	1,568.50	2,352,750	2.36
23	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	1,500	1,630.00	2,445,000	1,490.00	2,235,000	2.24
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	100	19,985.00	1,998,500	20,720.00	2,072,000	2.08
25	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	2,000	1,001.39	2,002,798	1,003.00	2,006,000	2.01
26	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	600	3,985.00	2,391,000	3,270.00	1,962,000	1.97
27	日本	株式	積水樹脂	化学	1,000	2,224.00	2,224,000	1,937.00	1,937,000	1.94
28	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	400	4,580.00	1,832,000	4,780.00	1,912,000	1.92
29	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	2,700	451.00	1,217,700	666.00	1,798,200	1.81
30	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	900	1,855.00	1,669,500	1,936.00	1,742,400	1.75

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	10.74
		化学	5.16
		ガラス・土石製品	1.33
		金属製品	1.75
		機械	16.38
		電気機器	7.45
		輸送用機器	2.40
		陸運業	20.56
		海運業	4.39
		情報・通信業	11.25
		卸売業	3.18
		小売業	3.65
		不動産業	4.46
合計			92.69

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	1,300	6,133.35	7,973,361	9,383.45	12,198,486	4.88
2	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	4,800	1,753.81	8,418,300	2,152.26	10,330,891	4.13
3	インド	株式	INDRAPRASTHA GAS LTD	公益事業	13,000	607.91	7,902,940	751.97	9,775,720	3.91
4	インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車・自動車部品	19,006	262.31	4,985,504	489.73	9,307,818	3.72
5	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	7,100	1,063.84	7,553,296	1,262.73	8,965,383	3.59
6	インド	株式	SUPREME INDUSTRIES LTD	素材	3,000	1,981.70	5,945,120	2,909.79	8,729,374	3.49
7	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財	41,000	165.22	6,774,348	208.29	8,540,259	3.42
8	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	3,800	1,679.41	6,381,776	1,972.24	7,494,537	3.00
9	インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	281,000	23.30	6,550,065	26.52	7,453,244	2.98
10	インド	株式	SRF LTD	素材	900	6,286.08	5,657,479	8,144.31	7,329,883	2.93
11	インド	株式	MAHINDRA CIE AUTOMOTIVE LTD	自動車・自動車部品	27,200	235.95	6,417,973	266.29	7,243,102	2.90
12	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	21,500	271.58	5,839,024	334.49	7,191,718	2.88
13	インド	株式	KNR CONSTRUCTIONS LTD	資本財	22,048	220.41	4,859,703	307.30	6,775,428	2.71
14	マレーシア	株式	WESTPORTS HOLDINGS BHD	運輸	60,000	99.48	5,969,040	110.74	6,644,484	2.66
15	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	7,000	567.93	3,975,541	923.16	6,462,120	2.59
16	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	700	5,322.06	3,725,444	8,691.25	6,083,875	2.43
17	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	6,500	699.28	4,545,368	885.71	5,757,119	2.30
18	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	2,500	1,441.18	3,602,970	2,214.48	5,536,204	2.22
19	インドネシア	株式	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	運輸	170,000	30.09	5,116,320	32.07	5,452,240	2.18
20	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	エネルギー	30,000	178.98	5,369,400	179.74	5,392,200	2.16
21	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	運輸	180,000	32.56	5,860,800	27.98	5,037,120	2.02
22	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	3,500	1,253.12	4,385,920	1,288.32	4,509,120	1.80
23	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	32,000	130.10	4,163,347	140.80	4,505,600	1.80
24	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	20,000	200.64	4,012,800	225.28	4,505,600	1.80
25	マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,000	56.81	2,556,477	95.29	4,288,284	1.72
26	インド	株式	FINOLEX CABLES LTD	資本財	6,638	440.85	2,926,382	600.93	3,989,013	1.60
27	シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	11,000	269.82	2,968,126	358.44	3,942,893	1.58
28	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産	6,500	642.15	4,173,982	600.87	3,905,688	1.56
29	インド	株式	SCHAEFFLER INDIA LTD	資本財	500	5,511.91	2,755,956	7,672.51	3,836,259	1.53
30	タイ	株式	AMATA CORP PUBLIC COLTD-NVDR	不動産	60,000	45.76	2,745,600	63.00	3,780,480	1.51

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.12
		素材	14.05
		資本財	15.09
		運輸	14.85
		自動車・自動車部品	11.57
		銀行	14.46
		不動産	3.08
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.72
		電気通信サービス	4.43
		公益事業	7.70
		半導体・半導体製造装置	1.90
合計			95.97