有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド	279,794,183	0.8799	246,190,901	0.8587	240,259,264	70.16
2	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連日本株マザーファンド	102,964,631	1.0331	106,372,760	0.9764	100,534,665	29.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ダイキン工業	機械	300	13,200.00	3,960,000	14,725.00	4,417,500	4.39
2	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	1,500	3,070.81	4,606,224	2,663.00	3,994,500	3.97
3	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	1,000	3,745.00	3,745,000	3,940.00	3,940,000	3.92
4	日本	株式	清水建設	建設業	4,000	863.00	3,452,000	982.00	3,928,000	3.91
5	日本	株式	三井不動産	不動産業	1,500	2,480.50	3,720,750	2,477.50	3,716,250	3.70
6	日本	株式	京王電鉄	陸運業	700	7,090.25	4,963,175	5,190.00	3,633,000	3.61
7	日本	株式	双日	卸売業	11,000	350.11	3,851,243	312.00	3,432,000	3.41
8	日本	株式	日本航空	空運業	1,200	3,406.27	4,087,533	2,678.00	3,213,600	3.20
9	日本	株式	ナブテスコ	機械	1,100	3,211.26	3,532,395	2,912.00	3,203,200	3.19
10	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	1,000	2,903.00	2,903,000	2,994.00	2,994,000	2.98
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,200	2,432.50	2,919,008	2,461.50	2,953,800	2.94
12	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	1,500	2,144.13	3,216,197	1,960.00	2,940,000	2.92
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,000	2,589.50	2,589,500	2,927.50	2,927,500	2.91
14	日本	株式	五洋建設	建設業	5,000	602.05	3,010,267	575.00	2,875,000	2.86
15	日本	株式	アンリツ	電気機器	1,500	1,926.00	2,889,000	1,774.00	2,661,000	2.65
16	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	1,500	1,901.26	2,851,897	1,702.00	2,553,000	2.54
17	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,000	2,451.00	2,451,000	2,529.50	2,529,500	2.52
18	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	2,000	1,407.11	2,814,235	1,170.00	2,340,000	2.33
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,700	1,453.71	2,471,323	1,371.00	2,330,700	2.32
20	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	5,900	262.00	1,545,800	393.00	2,318,700	2.31
21	日本	株式	萩原工業	その他製品	1,500	1,288.00	1,932,000	1,496.00	2,244,000	2.23
22	日本	株式	SCSK	情報・通信業	400	5,070.00	2,028,000	5,570.00	2,228,000	2.22
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	600	4,106.93	2,464,159	3,696.00	2,217,600	2.21
24	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	500	4,355.00	2,177,500	4,380.00	2,190,000	2.18
25	日本	株式	協和エクシオ	建設業	900	2,457.00	2,211,300	2,359.00	2,123,100	2.11
26	日本	株式	積水樹脂	化学	1,000	1,810.00	1,810,000	2,122.00	2,122,000	2.11
27	日本	株式	TIS	情報・通信業	300	6,230.00	1,869,000	6,390.00	1,917,000	1.91
28	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	2,700	643.00	1,736,100	681.00	1,838,700	1.83
29	日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	400	3,205.00	1,282,000	4,595.00	1,838,000	1.83
30	日本	株式	山九	陸運業	400	5,450.00	2,180,000	4,595.00	1,838,000	1.83

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	15.43
		化学	2.11
		ガラス・土石製品	3.97
		機械	9.28
		電気機器	6.77
		輸送用機器	2.92
		その他製品	2.23
		陸運業	13.90
		空運業	3.20
		倉庫・運輸関連業	1.39
		情報・通信業	16.66
		卸売業	6.35
		小売業	2.21
		不動産業	6.72
合計			93.15

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	1,500	6,443.49	9,665,240	6,655.34	9,983,011	4.16
2	インド	株式	INDRAPRASTHA GAS LTD	公益事業	13,000	499.88	6,498,492	702.16	9,128,119	3.80
3	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	30,000	310.31	9,309,300	287.13	8,613,990	3.59
4	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	10,000	608.91	6,089,160	793.63	7,936,390	3.30
5	インドネシア	株式	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	運輸	200,000	44.46	8,892,000	37.44	7,488,000	3.12
6	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	3,800	1,946.48	7,396,658	1,947.62	7,400,976	3.08
7	インド	株式	SRF LTD	素材	1,100	4,336.67	4,770,338	6,381.29	7,019,428	2.92
8	インド	株式	SUPREME INDUSTRIES LTD	素材	3,000	1,743.20	5,229,609	2,124.04	6,372,135	2.65
9	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財	53,000	158.16	8,382,701	119.27	6,321,469	2.63
10	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	8,000	828.81	6,630,487	759.99	6,079,920	2.53
11	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	40,000	147.47	5,899,000	144.87	5,794,900	2.41
12	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	6,500	843.14	5,480,471	855.32	5,559,599	2.31
13	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	2,800	1,987.96	5,566,294	1,982.93	5,552,223	2.31
14	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	運輸	150,000	39.21	5,881,650	34.35	5,152,950	2.14
15	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	15,000	357.76	5,366,400	325.00	4,875,000	2.03
16	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	800	5,807.45	4,645,960	6,017.55	4,814,044	2.00
17	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	エネルギー	35,000	159.90	5,596,500	137.08	4,797,975	2.00
18	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	2,500	1,981.21	4,953,025	1,863.93	4,659,847	1.94
19	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	100,000	51.28	5,128,500	46.41	4,641,000	1.93
20	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	2,000	2,158.60	4,317,200	2,122.05	4,244,100	1.77
21	インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	1,000	3,912.12	3,912,122	4,147.39	4,147,397	1.73
22	タイ	株式	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	運輸	100,000	45.82	4,582,705	40.25	4,025,200	1.68
23	インド	株式	KNR CONSTRUCTIONS LTD	資本財	9,024	347.88	3,139,323	417.41	3,766,771	1.57
24	マレーシア	株式	WESTPORTS HOLDINGS BHD	運輸	40,000	106.60	4,264,000	93.60	3,744,000	1.56
25	タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	9,000	421.60	3,794,445	399.05	3,591,450	1.49
26	インド	株式	SCHAEFFLER INDIA LTD	資本財	500	6,247.04	3,123,520	6,955.33	3,477,667	1.45
27	インド	株式	FINOLEX CABLES LTD	資本財	6,638	562.63	3,734,797	522.05	3,465,434	1.44
28	インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車・自動車部品	15,000	171.01	2,565,255	223.68	3,355,275	1.40
29	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	121,000	34.16	4,133,844	27.06	3,274,986	1.36
30	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	15,000	251.64	3,774,666	217.74	3,266,137	1.36

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.28
		素材	11.14
		資本財	13.43
		運輸	13.67
		自動車・自動車部品	7.18
		銀行	13.01
		不動産	1.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.23
		電気通信サービス	2.37
		公益事業	13.11
新株予約権証券	―	―	0.01
合計			85.29