有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド	292,647,144	0.8644	252,964,191	0.8763	256,446,692	67.82
2	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連日本株マザーファンド	115,329,092	0.9622	110,969,653	0.9816	113,207,036	29.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.76
合計	97.76

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,800	2,589.50	4,661,100	2,682.00	4,827,600	4.26
2	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	500	8,778.00	4,389,000	8,950.00	4,475,000	3.95
3	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	200	20,720.00	4,144,000	21,015.00	4,203,000	3.71
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	300	13,200.00	3,960,000	13,155.00	3,946,500	3.49
5	日本	株式	三井不動産	不動産業	1,500	2,480.50	3,720,750	2,546.00	3,819,000	3.37
6	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	1,000	3,745.00	3,745,000	3,740.00	3,740,000	3.30
7	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	800	4,355.00	3,484,000	4,450.00	3,560,000	3.14
8	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	5,400	643.00	3,472,200	659.00	3,558,600	3.14
9	日本	株式	清水建設	建設業	4,000	863.00	3,452,000	886.00	3,544,000	3.13
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,300	2,551.50	3,316,950	2,585.00	3,360,500	2.97
11	日本	株式	山九	陸運業	600	5,450.00	3,270,000	5,380.00	3,228,000	2.85
12	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	1,000	2,971.00	2,971,000	3,005.00	3,005,000	2.65
13	日本	株式	アンリツ	電気機器	1,500	1,926.00	2,889,000	1,989.00	2,983,500	2.64
14	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	1,000	2,903.00	2,903,000	2,928.00	2,928,000	2.59
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	600	4,537.00	2,722,200	4,824.00	2,894,400	2.56
16	日本	株式	アイチ コーポレーション	機械	4,200	611.00	2,566,200	648.00	2,721,600	2.40
17	日本	株式	日本航空	空運業	800	3,267.00	2,613,600	3,319.00	2,655,200	2.35
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	500	4,902.00	2,451,000	5,096.00	2,548,000	2.25
19	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	8,900	262.00	2,331,800	266.00	2,367,400	2.09
20	日本	株式	協和エクシオ	建設業	900	2,457.00	2,211,300	2,560.00	2,304,000	2.04
21	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	600	3,505.00	2,103,000	3,550.00	2,130,000	1.88
22	日本	株式	SCSK	情報・通信業	400	5,070.00	2,028,000	5,240.00	2,096,000	1.85
23	日本	株式	小松製作所	機械	900	2,225.50	2,002,950	2,257.00	2,031,300	1.79
24	日本	株式	萩原工業	その他製品	1,500	1,288.00	1,932,000	1,352.00	2,028,000	1.79
25	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	700	2,660.00	1,862,000	2,719.00	1,903,300	1.68
26	日本	株式	積水樹脂	化学	1,000	1,810.00	1,810,000	1,896.00	1,896,000	1.67
27	日本	株式	TIS	情報・通信業	300	6,230.00	1,869,000	6,230.00	1,869,000	1.65
28	日本	株式	ハマキョウレックス	陸運業	500	3,570.00	1,785,000	3,655.00	1,827,500	1.61
29	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	1,000	1,765.00	1,765,000	1,803.00	1,803,000	1.59
30	日本	株式	京成電鉄	陸運業	400	4,125.00	1,650,000	4,180.00	1,672,000	1.48

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	13.57
		化学	1.67
		ガラス・土石製品	1.26
		鉄鋼	1.37
		非鉄金属	1.32
		機械	9.03
		電気機器	2.64
		輸送用機器	1.11
		その他製品	1.79
		電気・ガス業	1.00
		陸運業	21.50
		空運業	2.35
		情報・通信業	20.32
		卸売業	4.42
		不動産業	7.42
合計			90.77

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	30,000	302.25	9,067,500	307.20	9,216,000	3.59
2	マレーシア	株式	WESTPORTS HOLDINGS BHD	運輸	80,000	103.44	8,275,440	104.70	8,376,360	3.27
3	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	4,000	2,048.16	8,192,640	2,080.80	8,323,200	3.25
4	インドネシア	株式	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	運輸	200,000	42.75	8,550,000	41.06	8,212,500	3.20
5	フィリピン	株式	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	資本財	200,000	38.06	7,613,280	38.35	7,670,400	2.99
6	インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	2,000	3,805.94	7,611,890	3,662.22	7,324,448	2.86
7	インド	株式	INDRAPRASTHA GAS LTD	公益事業	13,000	486.90	6,329,700	494.55	6,429,150	2.51
8	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	8,000	807.28	6,458,266	792.00	6,336,000	2.47
9	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	10,000	593.10	5,931,000	606.60	6,066,000	2.37
10	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	40,000	147.47	5,899,000	150.07	6,003,100	2.34
11	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財	38,000	149.85	5,694,300	157.05	5,967,900	2.33
12	インド	株式	SRF LTD	素材	1,400	4,224.03	5,913,646	4,110.90	5,755,260	2.24
13	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	運輸	150,000	39.21	5,881,650	37.82	5,673,450	2.21
14	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	3,000	1,870.22	5,610,676	1,858.72	5,576,170	2.17
15	インド	株式	SKF INDIA LTD	資本財	2,000	2,769.82	5,539,650	2,772.45	5,544,900	2.16
16	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	エネルギー	35,000	153.75	5,381,250	155.06	5,427,187	2.12
17	フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	20,000	269.89	5,397,840	265.20	5,304,000	2.07
18	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	15,000	347.16	5,207,472	348.17	5,222,610	2.04
19	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	2,500	1,929.75	4,824,375	2,013.67	5,034,187	1.96
20	インド	株式	SUPREME INDUSTRIES LTD	素材	3,000	1,697.92	5,093,775	1,650.00	4,950,000	1.93
21	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	20,000	246.37	4,927,400	247.23	4,944,750	1.93
22	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	50,000	98.06	4,903,125	98.25	4,912,500	1.92
23	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	100,000	49.31	4,931,250	48.18	4,818,750	1.88
24	タイ	株式	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	運輸	100,000	46.15	4,615,100	46.84	4,684,500	1.83
25	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	400	11,299.66	4,519,865	11,384.83	4,553,932	1.78
26	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	5,000	815.10	4,075,542	810.50	4,052,538	1.58
27	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	121,000	32.85	3,974,850	32.85	3,974,850	1.55
28	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	資本財	2,000	1,949.22	3,898,440	1,907.40	3,814,800	1.49
29	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	2,000	1,890.16	3,780,324	1,900.13	3,800,261	1.48
30	タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	9,000	421.60	3,794,445	419.87	3,778,830	1.47

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.71
		素材	6.92
		資本財	21.15
		運輸	16.92
		自動車・自動車部品	8.03
		銀行	9.38
		不動産	2.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.18
		電気通信サービス	2.49
		公益事業	10.91
合計			89.22