有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド	2,643,172,845	0.8564	2,263,613,224	0.8613	2,276,564,771	67.32
2	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連日本株マザーファンド	1,162,956,480	0.8619	1,002,352,190	0.8535	992,583,355	29.35

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.66
合計	96.66

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東鉄工業	建設業	17,800	2,567.26	45,697,300	3,045.00	54,201,000	5.46
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,800	4,458.66	43,694,914	4,806.00	47,098,800	4.75
3	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,700	10,737.15	50,464,614	9,916.00	46,605,200	4.70
4	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,300	21,626.93	49,741,951	20,215.00	46,494,500	4.68
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	24,700	2,140.40	52,867,999	1,807.00	44,632,900	4.50
6	日本	株式	小松製作所	機械	24,600	1,964.95	48,337,770	1,718.50	42,275,100	4.26
7	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	100,000	516.04	51,604,463	412.00	41,200,000	4.15
8	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	38,500	1,038.51	39,982,859	1,066.00	41,041,000	4.13
9	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	20,900	2,397.15	50,100,526	1,950.00	40,755,000	4.11
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	83,000	667.76	55,424,533	477.90	39,665,700	4.00
11	日本	株式	大和工業	鉄鋼	16,800	2,638.73	44,330,664	2,330.00	39,144,000	3.94
12	日本	株式	荏原製作所	機械	89,000	480.92	42,802,221	435.00	38,715,000	3.90
13	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	11,100	3,739.56	41,509,129	3,485.00	38,683,500	3.90
14	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	28,500	1,628.56	46,414,010	1,354.00	38,589,000	3.89
15	日本	株式	NIPPO	建設業	22,000	2,056.78	45,249,179	1,684.00	37,048,000	3.73
16	日本	株式	三菱重工業	機械	90,000	566.87	51,018,508	402.00	36,180,000	3.65
17	日本	株式	東レ	繊維製品	39,000	1,051.52	41,009,321	902.80	35,209,200	3.55
18	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	8,800	4,810.56	42,332,961	3,760.00	33,088,000	3.33
19	日本	株式	大成建設	建設業	48,000	797.43	38,276,902	684.00	32,832,000	3.31
20	日本	株式	五洋建設	建設業	69,100	564.01	38,973,726	458.00	31,647,800	3.19
21	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	88,000	257.20	22,633,606	241.00	21,208,000	2.14
22	日本	株式	ヨシコン	ガラス・土石製品	20,000	1,093.87	21,877,475	1,015.00	20,300,000	2.05
23	日本	株式	近畿車輛	輸送用機器	58,000	357.11	20,712,494	325.00	18,850,000	1.90
24	日本	株式	ナカノフドー建設	建設業	35,000	622.73	21,795,851	519.00	18,165,000	1.83
25	日本	株式	安藤・間	建設業	17,000	739.82	12,576,940	512.00	8,704,000	0.88
26	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	25,000	497.78	12,444,500	306.00	7,650,000	0.77

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	21.73
		繊維製品	3.55
		ガラス・土石製品	6.20
		鉄鋼	8.05
		非鉄金属	6.02
		金属製品	4.13
		機械	11.80
		電気機器	4.00
		輸送用機器	2.67
		電気・ガス業	3.90
		陸運業	9.38
		情報・通信業	4.75
		卸売業	4.50
合計			90.67

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	TATA MOTORS LTD-SPON ADR	自動車・自動車部品	50,000	2,898.75	144,937,974	2,539.40	126,970,350	5.58
2	インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	64,400	2,012.59	129,611,004	1,919.04	123,586,292	5.43
3	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	238,000	315.01	74,973,255	354.93	84,475,101	3.71
4	インドネシア	株式	LIPPO KARAWACI TBK PT	不動産	9,171,000	10.23	93,858,422	8.54	78,343,267	3.44
5	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	2,721,000	23.38	63,627,895	28.13	76,555,335	3.36
6	アメリカ	投資信託受益証券	POWERSHARES INDIA PORTFOLIO	―	35,800	2,229.22	79,806,234	1,936.08	69,311,836	3.04
7	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	48,000	1,534.25	73,644,221	1,437.36	68,993,280	3.03
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA ETF	―	25,300	3,201.81	81,005,833	2,700.74	68,328,909	3.00
9	インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	20,900	2,960.43	61,873,007	3,130.23	65,421,828	2.87
10	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	資本財	300,000	198.42	59,528,041	207.63	62,289,090	2.74
11	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	30,000	2,000.19	60,005,889	2,029.58	60,887,475	2.67
12	インド	株式	WIPRO LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	47,100	1,366.25	64,350,785	1,283.90	60,471,972	2.66
13	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	資本財	454,000	155.30	70,510,735	129.41	58,753,275	2.58
14	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	640,000	94.29	60,349,900	87.12	55,760,000	2.45
15	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	171,700	302.25	51,896,325	298.22	51,204,374	2.25
16	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD-N	ヘルスケア機器・サービス	71,000	722.30	51,283,930	690.06	48,994,260	2.15
17	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	21,000	2,090.77	43,906,207	2,019.55	42,410,550	1.86
18	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	190,000	231.83	44,048,063	220.52	41,899,275	1.84
19	シンガポール	株式	SINGAPORE AIRLINES LTD	運輸	45,000	890.46	40,070,850	929.31	41,819,310	1.84
20	インドネシア	株式	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	1,809,000	24.33	44,013,309	22.10	39,978,900	1.76
21	インド	株式	COAL INDIA LTD	エネルギー	75,000	520.30	39,022,527	513.89	38,541,937	1.69
22	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	5,900	6,736.58	39,745,877	5,974.13	35,247,424	1.55
23	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財	20,000	1,990.37	39,807,530	1,741.98	34,839,750	1.53
24	インド	株式	TATA POWER CO LTD	公益事業	360,000	101.42	36,514,576	94.95	34,184,700	1.50
25	インド	株式	BHARAT FORGE LTD	自動車・自動車部品	27,000	1,307.91	35,313,720	1,226.03	33,102,878	1.45
26	マレーシア	株式	GAMUDA BHD	資本財	261,000	120.00	31,322,302	120.37	31,418,423	1.38
27	インド	株式	IDEA CELLULAR LTD	電気通信サービス	180,000	177.03	31,867,152	174.32	31,378,050	1.38
28	インド	株式	CROMPTON GREAVES LTD	資本財	140,000	260.51	36,471,606	211.11	29,556,450	1.30
29	マレーシア	株式	WESTPORTS HOLDINGS BHD	運輸	271,000	114.00	30,894,056	104.48	28,316,356	1.24
30	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	24,600	1,405.66	34,579,334	1,095.35	26,945,708	1.18

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.02
		素材	6.15
		資本財	15.69
		運輸	4.20
		自動車・自動車部品	10.52
		ヘルスケア機器・サービス	3.16
		銀行	6.20
		不動産	5.40
		ソフトウェア・サービス	8.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.49
		電気通信サービス	9.87
		公益事業	9.36
		半導体・半導体製造装置	0.50
投資信託受益証券	―	―	7.03
合計			93.35