有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド	275,655,705	0.7941	218,898,195	0.7942	218,925,760	70.28
2	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連日本株マザーファンド	82,802,033	1.0644	88,134,483	1.0619	87,927,478	28.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.51
合計	98.51

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	5,900	701.00	4,135,900	705.00	4,159,500	4.73
2	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	800	5,120.00	4,096,000	5,010.00	4,008,000	4.56
3	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	1,300	2,777.00	3,610,100	2,772.00	3,603,600	4.10
4	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	1,300	2,664.00	3,463,200	2,696.00	3,504,800	3.99
5	日本	株式	アンリツ	電気機器	1,400	2,380.00	3,332,000	2,314.00	3,239,600	3.68
6	日本	株式	京王電鉄	陸運業	500	6,370.00	3,185,000	6,410.00	3,205,000	3.65
7	日本	株式	清水建設	建設業	3,600	811.00	2,919,600	816.00	2,937,600	3.34
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,000	2,642.00	2,642,000	2,723.50	2,723,500	3.10
9	日本	株式	ナブテスコ	機械	800	3,300.00	2,640,000	3,355.00	2,684,000	3.05
10	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	900	3,114.00	2,802,600	2,959.00	2,663,100	3.03
11	日本	株式	双日	卸売業	10,300	239.00	2,461,700	243.00	2,502,900	2.85
12	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	1,500	1,630.00	2,445,000	1,621.00	2,431,500	2.77
13	日本	株式	協和エクシオ	建設業	900	2,707.00	2,436,300	2,669.00	2,402,100	2.73
14	日本	株式	日本航空	空運業	1,100	2,117.00	2,328,700	2,114.00	2,325,400	2.64
15	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	600	3,985.00	2,391,000	3,840.00	2,304,000	2.62
16	日本	株式	SCSK	情報・通信業	400	5,780.00	2,312,000	5,740.00	2,296,000	2.61
17	日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	400	5,760.00	2,304,000	5,660.00	2,264,000	2.57
18	日本	株式	ライト工業	建設業	1,400	1,601.00	2,241,400	1,608.00	2,251,200	2.56
19	日本	株式	積水樹脂	化学	1,000	2,224.00	2,224,000	2,222.00	2,222,000	2.53
20	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,500	1,449.00	2,173,500	1,463.00	2,194,500	2.50
21	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	900	2,598.00	2,338,200	2,411.50	2,170,350	2.47
22	日本	株式	三井不動産	不動産業	1,100	1,884.50	2,072,950	1,920.00	2,112,000	2.40
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	100	19,985.00	1,998,500	19,965.00	1,996,500	2.27
24	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	2,000	956.00	1,912,000	995.00	1,990,000	2.26
25	日本	株式	TIS	情報・通信業	900	2,186.00	1,967,400	2,120.00	1,908,000	2.17
26	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	400	4,580.00	1,832,000	4,570.00	1,828,000	2.08
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	500	3,541.00	1,770,500	3,530.00	1,765,000	2.01
28	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	900	1,855.00	1,669,500	1,919.00	1,727,100	1.96
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	500	3,478.00	1,739,000	3,433.00	1,716,500	1.95
30	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	500	3,035.00	1,517,500	2,962.00	1,481,000	1.68

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	16.20
		化学	2.53
		ガラス・土石製品	6.25
		金属製品	1.96
		機械	7.53
		電気機器	8.19
		陸運業	14.01
		空運業	2.64
		倉庫・運輸関連業	1.33
		情報・通信業	20.20
		卸売業	5.94
		小売業	1.95
		不動産業	5.16
合計			93.90

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	1,500	6,049.90	9,074,861	5,890.69	8,836,046	4.04
2	インド	株式	INDRAPRASTHA GAS LTD	公益事業	13,000	599.64	7,795,418	595.58	7,742,638	3.54
3	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	28,000	267.88	7,500,850	264.33	7,401,380	3.38
4	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財	43,000	162.98	7,008,140	162.47	6,986,317	3.19
5	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	25,000	278.91	6,972,905	274.86	6,871,665	3.14
6	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	37,000	178.43	6,602,058	178.43	6,602,058	3.02
7	インドネシア	株式	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	運輸	230,000	28.51	6,557,760	28.65	6,590,880	3.01
8	フィリピン	株式	ABOITIZ POWER CORP	公益事業	110,000	55.98	6,158,460	57.83	6,361,355	2.91
9	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	運輸	200,000	31.35	6,271,500	31.52	6,305,400	2.88
10	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	3,800	1,628.40	6,187,936	1,610.56	6,120,131	2.80
11	フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	10,000	585.90	5,859,000	583.73	5,837,300	2.67
12	インド	株式	SUPREME INDUSTRIES LTD	素材	3,000	1,954.74	5,864,235	1,930.24	5,790,720	2.65
13	マレーシア	株式	WESTPORTS HOLDINGS BHD	運輸	60,000	96.17	5,770,680	92.38	5,542,890	2.53
14	インド	株式	SRF LTD	素材	900	6,200.56	5,580,506	6,127.70	5,514,930	2.52
15	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	251,000	21.45	5,385,456	21.31	5,349,312	2.44
16	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	9,000	560.20	5,041,867	594.06	5,346,585	2.44
17	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	エネルギー	30,000	169.56	5,086,800	168.66	5,059,800	2.31
18	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	5,000	883.55	4,417,788	915.53	4,577,650	2.09
19	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	6,500	678.04	4,407,320	675.72	4,392,192	2.01
20	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	800	5,277.48	4,221,986	5,382.84	4,306,274	1.97
21	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	2,800	1,556.25	4,357,514	1,525.22	4,270,624	1.95
22	インド	株式	TATA POWER CO LTD	公益事業	45,900	87.00	3,993,300	88.74	4,073,166	1.86
23	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	3,500	1,206.84	4,223,940	1,162.77	4,069,695	1.86
24	マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,000	54.92	3,844,589	56.94	3,986,325	1.82
25	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	20,000	193.23	3,864,600	192.38	3,847,650	1.76
26	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	30,000	126.27	3,788,325	124.58	3,737,475	1.71
27	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産	6,000	624.51	3,747,114	619.86	3,719,185	1.70
28	インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	600	5,963.37	3,578,025	6,100.34	3,660,206	1.67
29	タイ	株式	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	運輸	100,000	35.25	3,525,600	35.93	3,593,400	1.64
30	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	2,500	1,421.58	3,553,950	1,423.68	3,559,206	1.63

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.04
		素材	12.11
		資本財	13.68
		運輸	15.73
		自動車・自動車部品	6.32
		銀行	11.16
		不動産	2.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.82
		電気通信サービス	5.46
		公益事業	17.49
合計			93.77