有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド	326,335,569	0.9281	302,872,041	0.9253	301,958,301	68.47
2	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連日本株マザーファンド	125,848,899	1.0604	133,450,172	1.0619	133,638,945	30.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77
合計	98.77

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	300	23,907.45	7,172,237	24,975.00	7,492,500	5.61
2	日本	株式	五洋建設	建設業	8,600	647.00	5,564,200	561.00	4,824,600	3.61
3	日本	株式	協和エクシオ	建設業	1,600	2,979.00	4,766,400	3,005.00	4,808,000	3.60
4	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	3,000	1,802.52	5,407,560	1,595.50	4,786,500	3.58
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,800	2,862.50	5,152,500	2,591.50	4,664,700	3.49
6	日本	株式	ヨシコン	不動産業	4,000	1,390.00	5,560,000	1,165.00	4,660,000	3.49
7	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	1,000	4,800.00	4,800,000	4,575.00	4,575,000	3.42
8	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	1,200	3,557.96	4,269,561	3,805.00	4,566,000	3.42
9	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	1,500	3,352.00	5,028,000	2,899.00	4,348,500	3.25
10	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	500	7,702.45	3,851,228	8,391.00	4,195,500	3.14
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,300	3,150.00	4,095,000	3,139.00	4,080,700	3.05
12	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	500	8,887.50	4,443,751	7,970.00	3,985,000	2.98
13	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	800	4,030.00	3,224,000	4,610.00	3,688,000	2.76
14	日本	株式	アンリツ	電気機器	1,500	1,675.00	2,512,500	2,202.00	3,303,000	2.47
15	日本	株式	山九	陸運業	600	5,780.00	3,468,000	5,450.00	3,270,000	2.45
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	300	10,175.00	3,052,500	10,280.00	3,084,000	2.31
17	日本	株式	三井不動産	不動産業	1,000	2,674.14	2,674,145	2,637.50	2,637,500	1.97
18	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	1,000	2,028.78	2,028,781	2,620.00	2,620,000	1.96
19	日本	株式	萩原工業	その他製品	1,500	1,529.60	2,294,410	1,687.00	2,530,500	1.89
20	日本	株式	小松製作所	機械	900	2,866.91	2,580,223	2,731.00	2,457,900	1.84
21	日本	株式	SCSK	情報・通信業	500	4,798.76	2,399,380	4,870.00	2,435,000	1.82
22	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	2,000	1,429.31	2,858,623	1,217.00	2,434,000	1.82
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	200	13,870.00	2,774,000	12,090.00	2,418,000	1.81
24	日本	株式	三谷セキサン	ガラス・土石製品	800	3,011.49	2,409,195	2,998.00	2,398,400	1.79
25	日本	株式	ハマキョウレックス	陸運業	500	3,490.00	1,745,000	4,535.00	2,267,500	1.70
26	日本	株式	積水樹脂	化学	1,000	2,195.95	2,195,951	2,094.00	2,094,000	1.57
27	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	700	2,876.00	2,013,200	2,988.00	2,091,600	1.57
28	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	600	3,556.58	2,133,950	3,350.00	2,010,000	1.50
29	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	1,000	2,182.62	2,182,624	1,978.00	1,978,000	1.48
30	日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	3,200	602.12	1,926,815	613.00	1,961,600	1.47

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	11.34
		化学	1.57
		ガラス・土石製品	9.81
		鉄鋼	1.50
		機械	5.41
		電気機器	2.47
		輸送用機器	3.58
		その他製品	1.89
		陸運業	23.09
		空運業	1.22
		情報・通信業	15.12
		卸売業	3.05
		不動産業	7.74
		サービス業	1.42
合計			89.20

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	421,000	25.99	10,942,211	30.88	13,004,269	4.31
2	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	運輸	300,000	29.04	8,712,000	37.31	11,193,600	3.71
3	フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	40,000	197.95	7,918,000	255.30	10,212,080	3.38
4	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	30,000	299.79	8,993,745	284.87	8,546,295	2.83
5	フィリピン	株式	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	資本財	200,000	40.23	8,046,400	42.07	8,414,480	2.79
6	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	4,000	2,028.72	8,114,880	2,067.24	8,268,960	2.74
7	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	15,000	518.33	7,775,032	542.51	8,137,702	2.69
8	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	4,000	2,108.35	8,433,412	2,016.97	8,067,916	2.67
9	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	4,000	2,118.60	8,474,400	2,014.81	8,059,240	2.67
10	インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	2,000	4,024.58	8,049,162	3,841.64	7,683,291	2.54
11	インド	株式	SUPREME INDUSTRIES LTD	素材	4,000	1,877.24	7,508,996	1,820.10	7,280,404	2.41
12	シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	15,000	413.81	6,207,271	418.75	6,281,314	2.08
13	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	3,000	2,068.26	6,204,804	2,069.09	6,207,272	2.06
14	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	6,000	1,520.23	9,121,386	1,030.15	6,180,933	2.05
15	インド	株式	SKF INDIA LTD	資本財	2,000	2,863.92	5,727,848	3,089.05	6,178,107	2.05
16	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	100,000	58.26	5,826,250	60.04	6,004,000	1.99
17	インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車・自動車部品	20,000	317.27	6,345,583	278.43	5,568,790	1.84
18	インド	株式	MAHINDRA CIE AUTOMOTIVE LTD	自動車・自動車部品	15,000	405.53	6,082,965	366.43	5,496,570	1.82
19	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	資本財	25,000	231.17	5,779,468	216.37	5,409,253	1.79
20	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産	7,000	759.35	5,315,465	756.06	5,292,429	1.75
21	タイ	株式	THAI OIL PCL-NVDR	エネルギー	20,000	299.20	5,984,000	258.72	5,174,400	1.71
22	マレーシア	株式	WESTPORTS HOLDINGS BHD	運輸	50,000	102.11	5,105,625	102.38	5,119,240	1.70
23	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	20,000	263.26	5,265,280	248.45	4,969,108	1.65
24	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	20,000	231.44	4,628,800	242.00	4,840,000	1.60
25	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	400	11,101.41	4,440,565	11,124.69	4,449,878	1.47
26	インド	株式	CEAT LTD	自動車・自動車部品	2,500	2,081.78	5,204,472	1,716.08	4,290,221	1.42
27	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	2,000	2,209.77	4,419,544	2,074.02	4,148,053	1.37
28	インドネシア	株式	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	運輸	100,000	40.40	4,040,685	41.47	4,147,500	1.37
29	インド	株式	TATA POWER CO LTD	公益事業	40,000	112.64	4,505,900	102.83	4,113,400	1.36
30	インド	株式	FINOLEX CABLES LTD	資本財	6,638	877.78	5,826,750	612.69	4,067,053	1.35

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.24
		素材	3.24
		資本財	20.13
		運輸	16.69
		自動車・自動車部品	9.12
		銀行	8.51
		各種金融	2.67
		不動産	2.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.06
		電気通信サービス	6.72
		公益事業	7.50
合計			84.96