有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド	597,362,957	0.9952	594,495,615	1.0064	601,186,079	65.08
2	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連日本株マザーファンド	252,115,675	1.1391	287,184,966	1.1598	292,403,759	31.65

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.73
合計	96.73

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	35,000	410.00	14,350,000	424.00	14,840,000	5.08
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,700	5,336.00	14,407,200	5,468.00	14,763,600	5.05
3	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	2,400	5,940.00	14,256,000	5,960.00	14,304,000	4.89
4	日本	株式	関電工	建設業	12,000	1,150.00	13,800,000	1,178.00	14,136,000	4.83
5	日本	株式	五洋建設	建設業	21,100	641.00	13,525,100	660.00	13,926,000	4.76
6	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	7,000	1,918.00	13,426,000	1,965.00	13,755,000	4.70
7	日本	株式	清水建設	建設業	12,000	1,131.00	13,572,000	1,136.00	13,632,000	4.66
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,500	8,844.00	13,266,000	8,922.00	13,383,000	4.58
9	日本	株式	ヨシコン	不動産業	8,300	1,394.00	11,570,200	1,394.00	11,570,200	3.96
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,000	3,783.00	11,349,000	3,847.00	11,541,000	3.95
11	日本	株式	三浦工業	機械	4,500	2,410.00	10,845,000	2,480.00	11,160,000	3.82
12	日本	株式	大成建設	建設業	10,000	1,080.00	10,800,000	1,103.00	11,030,000	3.77
13	日本	株式	山九	陸運業	12,000	836.00	10,032,000	861.00	10,332,000	3.53
14	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	11,000	923.00	10,153,000	931.00	10,241,000	3.50
15	日本	株式	住友商事	卸売業	6,000	1,527.00	9,162,000	1,556.50	9,339,000	3.19
16	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	15,000	602.00	9,030,000	613.00	9,195,000	3.14
17	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	30,000	291.00	8,730,000	299.00	8,970,000	3.07
18	日本	株式	日本コンクリート工業	ガラス・土石製品	20,000	417.00	8,340,000	444.00	8,880,000	3.04
19	日本	株式	タクマ	機械	7,000	1,232.00	8,624,000	1,248.00	8,736,000	2.99
20	日本	株式	NIPPO	建設業	4,000	2,151.00	8,604,000	2,180.00	8,720,000	2.98
21	日本	株式	前田建設工業	建設業	6,000	1,313.00	7,878,000	1,343.00	8,058,000	2.76
22	日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	1,300	5,700.00	7,410,000	5,930.00	7,709,000	2.64
23	日本	株式	熊谷組	建設業	20,000	344.00	6,880,000	344.00	6,880,000	2.35
24	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	20,000	322.00	6,440,000	324.00	6,480,000	2.22
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	300	18,215.00	5,464,500	18,630.00	5,589,000	1.91
26	日本	株式	阪和興業	卸売業	5,000	735.00	3,675,000	739.00	3,695,000	1.26
27	日本	株式	アイチ コーポレーション	機械	4,000	735.00	2,940,000	750.00	3,000,000	1.03
28	日本	株式	東急建設	建設業	2,000	890.00	1,780,000	892.00	1,784,000	0.61

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	33.75
		ガラス・土石製品	11.26
		鉄鋼	3.50
		非鉄金属	7.11
		金属製品	4.70
		機械	7.83
		陸運業	5.44
		情報・通信業	9.63
		卸売業	7.09
		不動産業	3.96
合計			94.27

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	10,000	2,392.76	23,927,610	2,363.18	23,631,810	3.93
2	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財	70,000	327.03	22,892,310	333.81	23,367,330	3.89
3	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	60,000	369.79	22,187,880	369.28	22,156,848	3.69
4	インド	株式	INDRAPRASTHA GAS LTD	公益事業	10,000	2,178.21	21,782,190	2,186.91	21,869,190	3.64
5	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	50,000	384.45	19,222,650	375.14	18,757,200	3.12
6	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	9,000	1,969.15	17,722,422	1,982.99	17,846,919	2.97
7	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	421,000	39.59	16,667,811	39.34	16,562,982	2.75
8	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	28,500	517.99	14,762,943	522.52	14,891,877	2.48
9	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	1,400	10,589.27	14,824,989	10,617.98	14,865,182	2.47
10	インド	株式	SUPREME INDUSTRIES LTD	素材	7,000	2,046.24	14,323,680	2,019.00	14,133,063	2.35
11	インド	株式	BHARAT FORGE LTD	自動車・自動車部品	7,000	1,997.43	13,982,031	1,990.38	13,932,702	2.32
12	インド	株式	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	資本財	100,000	138.93	13,893,900	138.41	13,841,700	2.30
13	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	7,000	1,941.84	13,592,880	1,942.92	13,600,440	2.26
14	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	運輸	500,000	25.56	12,782,000	26.06	13,031,000	2.17
15	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	150,000	87.77	13,165,875	86.11	12,916,875	2.15
16	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	80,000	157.24	12,579,840	155.08	12,407,040	2.06
17	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	7,000	1,773.36	12,413,520	1,771.20	12,398,400	2.06
18	インド	株式	IDEA CELLULAR LTD	電気通信サービス	80,000	156.60	12,528,000	153.12	12,249,600	2.04
19	インド	株式	NCC LTD	資本財	80,000	149.81	11,985,120	147.98	11,838,960	1.97
20	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	7,000	1,662.18	11,635,293	1,680.89	11,766,283	1.96
21	インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	2,000	5,421.62	10,843,244	5,366.41	10,732,824	1.79
22	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	31,700	305.10	9,671,670	301.84	9,568,505	1.59
23	インド	株式	APL APOLLO TUBES LTD	素材	3,500	2,553.44	8,937,074	2,729.27	9,552,469	1.59
24	インドネシア	株式	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	500,000	18.67	9,337,500	18.84	9,420,500	1.57
25	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	資本財	40,000	236.10	9,444,072	232.74	9,309,600	1.55
26	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	130,000	66.40	8,632,000	65.36	8,497,125	1.41
27	マレーシア	株式	GAMUDA BHD	資本財	60,000	139.64	8,378,640	138.09	8,285,544	1.38
28	インドネシア	株式	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	500,000	16.51	8,258,500	16.47	8,237,750	1.37
29	インド	株式	TATA POWER CO LTD	公益事業	60,000	137.72	8,263,260	135.11	8,106,660	1.35
30	シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	15,000	515.82	7,737,336	513.38	7,700,724	1.28

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.33
		素材	7.98
		資本財	25.87
		運輸	5.45
		自動車・自動車部品	9.72
		耐久消費財・アパレル	0.63
		ヘルスケア機器・サービス	0.78
		銀行	8.79
		各種金融	2.26
		不動産	1.10
		ソフトウェア・サービス	1.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.09
		電気通信サービス	8.32
		公益事業	13.79
合計			92.87