有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド	203,481,233	1.0656	216,829,602	1.0963	223,076,475	66.34
2	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連日本株マザーファンド	85,813,160	1.2556	107,747,004	1.2755	109,454,685	32.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合計	98.90

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	1,300	4,055.00	5,271,500	4,135.00	5,375,500	4.91
2	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	600	8,380.00	5,028,000	8,860.00	5,316,000	4.86
3	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	300	16,315.00	4,894,500	16,125.00	4,837,500	4.42
4	日本	株式	JMDC	情報・通信業	600	6,880.00	4,128,000	7,540.00	4,524,000	4.13
5	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	900	4,778.00	4,300,200	4,815.00	4,333,500	3.96
6	日本	株式	SCSK	情報・通信業	600	6,780.00	4,068,000	6,950.00	4,170,000	3.81
7	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	800	4,895.00	3,916,000	4,945.00	3,956,000	3.61
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	400	9,507.00	3,802,800	9,592.00	3,836,800	3.51
9	日本	株式	日本通運	陸運業	500	7,530.00	3,765,000	7,490.00	3,745,000	3.42
10	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	1,300	2,815.00	3,659,500	2,800.00	3,640,000	3.33
11	日本	株式	ケイアイスター不動産	不動産業	700	5,020.00	3,514,000	5,090.00	3,563,000	3.26
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,000	3,260.00	3,260,000	3,311.00	3,311,000	3.03
13	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	1,400	2,366.00	3,312,400	2,342.00	3,278,800	3.00
14	日本	株式	日本航空	空運業	1,400	2,375.00	3,325,000	2,341.00	3,277,400	2.99
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	500	6,252.00	3,126,000	6,500.00	3,250,000	2.97
16	日本	株式	栗田工業	機械	600	5,110.00	3,066,000	5,160.00	3,096,000	2.83
17	日本	株式	デンソー	輸送用機器	400	7,537.00	3,014,800	7,710.00	3,084,000	2.82
18	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	700	4,265.00	2,985,500	4,365.00	3,055,500	2.79
19	日本	株式	住友不動産	不動産業	800	3,515.00	2,812,000	3,552.00	2,841,600	2.60
20	日本	株式	三井不動産	不動産業	1,100	2,486.50	2,735,150	2,524.00	2,776,400	2.54
21	日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	700	3,840.00	2,688,000	3,960.00	2,772,000	2.53
22	日本	株式	ライト工業	建設業	1,400	1,892.00	2,648,800	1,925.00	2,695,000	2.46
23	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	4,200	616.00	2,587,200	637.00	2,675,400	2.44
24	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	900	2,898.50	2,608,650	2,936.00	2,642,400	2.41
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	400	6,072.00	2,428,800	6,085.00	2,434,000	2.22
26	日本	株式	オリンパス	精密機器	1,000	2,298.50	2,298,500	2,311.50	2,311,500	2.11
27	日本	株式	テルモ	精密機器	500	4,540.00	2,270,000	4,597.00	2,298,500	2.10
28	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	500	4,350.00	2,175,000	4,145.00	2,072,500	1.89
29	日本	株式	富士通	電気機器	100	19,600.00	1,960,000	20,300.00	2,030,000	1.85
30	日本	株式	オルガノ	機械	300	6,090.00	1,827,000	6,360.00	1,908,000	1.74

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.43
		機械	4.57
		電気機器	4.08
		輸送用機器	9.32
		精密機器	4.21
		電気・ガス業	1.89
		陸運業	13.70
		空運業	2.99
		情報・通信業	20.13
		卸売業	5.82
		小売業	3.96
		不動産業	12.21
		サービス業	2.97
合計			93.28

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	1,100	11,147.34	12,262,084	11,632.73	12,796,012	5.74
2	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	4,800	2,406.63	11,551,863	2,506.75	12,032,405	5.39
3	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財	41,000	271.72	11,140,704	277.91	11,394,535	5.11
4	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	4,400	2,465.88	10,849,879	2,485.50	10,936,218	4.90
5	インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	4,000	2,620.68	10,482,722	2,564.05	10,256,222	4.60
6	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	9,000	1,043.48	9,391,369	1,077.61	9,698,503	4.35
7	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	8,100	1,165.79	9,442,943	1,195.24	9,681,448	4.34
8	インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車・自動車部品	21,506	429.44	9,235,623	440.84	9,480,802	4.25
9	インド	株式	SRF LTD	素材	600	13,505.74	8,103,446	14,666.78	8,800,069	3.94
10	インド	株式	INDRAPRASTHA GAS LTD	公益事業	10,000	792.52	7,925,235	803.16	8,031,690	3.60
11	インドネシア	株式	VALE INDONESIA TBK	素材	200,000	38.50	7,700,000	39.07	7,815,500	3.50
12	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	28,666	265.00	7,596,633	265.00	7,596,633	3.41
13	インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	281,000	25.94	7,291,669	26.18	7,356,580	3.30
14	インド	株式	MAHINDRA CIE AUTOMOTIVE LTD	自動車・自動車部品	21,200	339.22	7,191,496	337.63	7,157,883	3.21
15	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	素材	300,000	20.79	6,237,000	21.63	6,491,100	2.91
16	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	3,500	1,743.06	6,100,740	1,756.73	6,148,569	2.76
17	インド	株式	KNR CONSTRUCTIONS LTD	資本財	12,048	451.18	5,435,913	485.01	5,843,425	2.62
18	インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	2,500	2,209.28	5,523,202	2,142.99	5,357,480	2.40
19	マレーシア	株式	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	運輸	30,000	167.67	5,030,352	175.34	5,260,447	2.36
20	インド	株式	NCC LTD	資本財	42,000	113.62	4,772,355	117.17	4,921,392	2.21
21	インド	株式	SUPREME INDUSTRIES LTD	素材	1,500	3,061.97	4,592,966	3,232.15	4,848,232	2.17
22	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産	6,500	569.04	3,698,823	569.86	3,704,137	1.66
23	シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	11,000	338.48	3,723,351	333.58	3,669,389	1.64
24	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	19,000	194.58	3,697,187	192.95	3,666,118	1.64
25	シンガポール	株式	SINGAPORE AIRLINES LTD	運輸	8,500	421.06	3,579,043	420.24	3,572,094	1.60
26	マレーシア	株式	WESTPORTS HOLDINGS BHD	運輸	30,000	114.51	3,435,556	116.36	3,491,096	1.56
27	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	運輸	85,000	28.98	2,463,682	29.32	2,492,497	1.12
28	タイ	株式	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	運輸	75,000	31.52	2,364,525	32.03	2,402,663	1.08
29	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	16,000	126.27	2,020,440	131.36	2,101,800	0.94
30	タイ	株式	AMATA CORP PUBLIC COLTD-NVDR	不動産	30,000	63.05	1,891,620	64.41	1,932,300	0.87

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.94
		素材	18.27
		資本財	15.33
		運輸	9.36
		自動車・自動車部品	11.80
		銀行	9.25
		不動産	2.53
		ソフトウェア・サービス	9.76
		電気通信サービス	4.94
		公益事業	7.01
合計			89.18