有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド	1,236,467,401	0.8726	1,078,941,454	0.8917	1,102,557,981	68.05
2	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連日本株マザーファンド	524,663,976	0.8916	467,790,401	0.8930	468,524,930	28.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.96
合計	96.96

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	五洋建設	建設業	61,100	579.00	35,376,900	546.00	33,360,600	7.12
2	日本	株式	清水建設	建設業	35,000	923.00	32,305,000	923.00	32,305,000	6.89
3	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	108,000	260.00	28,080,000	267.00	28,836,000	6.15
4	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	6,300	4,530.00	28,539,000	4,565.00	28,759,500	6.14
5	日本	株式	前田建設工業	建設業	32,000	877.00	28,064,000	863.00	27,616,000	5.89
6	日本	株式	安藤・間	建設業	46,000	570.00	26,220,000	577.00	26,542,000	5.66
7	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	55,000	469.00	25,795,000	468.00	25,740,000	5.49
8	日本	株式	東レ	繊維製品	24,000	976.10	23,426,400	996.40	23,913,600	5.10
9	日本	株式	大成建設	建設業	29,000	777.00	22,533,000	778.00	22,562,000	4.82
10	日本	株式	東急建設	建設業	20,000	1,039.00	20,780,000	1,013.00	20,260,000	4.32
11	日本	株式	ヨシコン	ガラス・土石製品	20,000	972.00	19,440,000	984.00	19,680,000	4.20
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,000	4,623.00	18,492,000	4,546.00	18,184,000	3.88
13	日本	株式	日新電機	電気機器	9,000	1,617.00	14,553,000	1,606.00	14,454,000	3.08
14	日本	株式	関電工	建設業	15,000	924.00	13,860,000	921.00	13,815,000	2.95
15	日本	株式	東鉄工業	建設業	4,300	2,816.00	12,108,800	2,854.00	12,272,200	2.62
16	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	10,000	1,190.00	11,900,000	1,190.50	11,905,000	2.54
17	日本	株式	岩谷産業	卸売業	20,000	554.00	11,080,000	568.00	11,360,000	2.42
18	日本	株式	NIPPO	建設業	6,000	1,832.00	10,992,000	1,875.00	11,250,000	2.40
19	日本	株式	双日	卸売業	45,000	242.00	10,890,000	248.00	11,160,000	2.38
20	日本	株式	大和工業	鉄鋼	2,800	2,978.00	8,338,400	3,165.00	8,862,000	1.89
21	日本	株式	アイチ コーポレーション	機械	10,000	733.00	7,330,000	762.00	7,620,000	1.63
22	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	1,800	3,775.00	6,795,000	3,930.00	7,074,000	1.51
23	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	5,000	1,122.00	5,610,000	1,147.00	5,735,000	1.22

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	48.82
		繊維製品	5.10
		ガラス・土石製品	11.20
		鉄鋼	1.89
		非鉄金属	6.15
		金属製品	1.22
		機械	1.63
		電気機器	3.08
		輸送用機器	2.54
		情報・通信業	3.88
		卸売業	4.81
合計			90.34

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	20,900	3,090.24	64,586,037	3,239.85	67,712,907	6.14
2	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	31,500	1,529.58	48,181,770	1,525.14	48,041,910	4.36
3	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	20,000	2,177.32	43,546,580	2,211.44	44,228,800	4.01
4	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	28,000	1,537.68	43,055,040	1,549.60	43,388,800	3.94
5	インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	26,400	1,656.03	43,719,430	1,636.43	43,201,879	3.92
6	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	150,000	280.66	42,099,750	282.28	42,342,300	3.84
7	インド	株式	TATA MOTORS LTD-SPON ADR	自動車・自動車部品	10,000	3,913.61	39,136,174	4,109.65	41,096,594	3.73
8	インド	株式	WIPRO LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	37,100	1,081.32	40,117,209	1,053.46	39,083,655	3.54
9	インド	株式	COAL INDIA LTD	エネルギー	75,000	510.20	38,265,150	515.36	38,652,075	3.51
10	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財	20,000	1,856.93	37,138,640	1,877.18	37,543,660	3.40
11	インド	株式	BHARAT FORGE LTD	自動車・自動車部品	27,000	1,311.61	35,413,686	1,324.16	35,752,563	3.24
12	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	4,800	7,381.49	35,431,186	7,401.10	35,525,286	3.22
13	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	1,021,000	32.91	33,607,236	32.52	33,209,046	3.01
14	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	17,000	1,995.78	33,928,260	1,949.16	33,135,720	3.01
15	インド	株式	TATA POWER CO LTD	公益事業	260,000	116.50	30,290,260	118.73	30,870,840	2.80
16	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	80,000	373.51	29,880,928	373.51	29,880,928	2.71
17	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	91,700	323.02	29,621,438	310.16	28,442,130	2.58
18	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	161,000	175.93	28,325,535	170.94	27,521,340	2.50
19	インド	株式	IDEA CELLULAR LTD	電気通信サービス	180,000	147.30	26,514,180	144.45	26,001,360	2.36
20	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	20,000	1,227.76	24,555,200	1,192.00	23,840,000	2.16
21	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	337,000	68.54	23,097,980	69.73	23,499,684	2.13
22	インドネシア	株式	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	900,000	25.74	23,166,000	25.35	22,815,000	2.07
23	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	資本財	671,000	36.11	24,232,494	33.54	22,505,340	2.04
24	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	250,000	81.31	20,328,750	78.78	19,695,000	1.79
25	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	8,000	2,240.16	17,921,288	2,272.50	18,180,008	1.65
26	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA ETF	―	5,300	3,013.37	15,970,871	3,042.77	16,126,724	1.46
27	アメリカ	投資信託受益証券	POWERSHARES INDIA PORTFOLIO	―	6,800	2,112.09	14,362,243	2,135.82	14,523,617	1.32
28	インド	株式	NCC LTD	資本財	100,000	129.36	12,936,000	126.81	12,681,900	1.15
29	フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	18,000	694.41	12,499,488	692.64	12,467,520	1.13
30	シンガポール	株式	SINGAPORE AIRLINES LTD	運輸	15,000	820.80	12,312,038	798.86	11,982,960	1.09

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.74
		素材	5.72
		資本財	19.93
		運輸	3.76
		自動車・自動車部品	10.98
		ヘルスケア機器・サービス	2.13
		銀行	5.07
		各種金融	3.01
		不動産	0.59
		ソフトウェア・サービス	7.46
		電気通信サービス	9.71
		公益事業	12.23
投資信託受益証券	―	―	3.52
合計			95.85