有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド	786,078,689	0.9297	730,817,357	0.9288	730,109,886	65.20
2	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連日本株マザーファンド	334,620,845	1.0441	349,377,624	1.0477	350,582,259	31.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.50
合計	96.50

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	6,800	2,600.00	17,680,000	4,105.00	27,914,000	7.96
2	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	14,500	1,231.36	17,854,720	1,503.50	21,800,750	6.22
3	日本	株式	安藤・間	建設業	24,000	570.00	13,680,000	814.00	19,536,000	5.57
4	日本	株式	富士電機	電気機器	30,000	539.07	16,172,156	621.00	18,630,000	5.31
5	日本	株式	五洋建設	建設業	31,100	579.00	18,006,900	531.00	16,514,100	4.71
6	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	14,500	1,033.88	14,991,343	972.00	14,094,000	4.02
7	日本	株式	関電工	建設業	15,000	924.00	13,860,000	932.00	13,980,000	3.99
8	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	6,500	1,709.02	11,108,630	2,125.00	13,812,500	3.94
9	日本	株式	双日	卸売業	45,000	242.00	10,890,000	291.00	13,095,000	3.74
10	日本	株式	NIPPO	建設業	6,000	1,832.00	10,992,000	2,130.00	12,780,000	3.65
11	日本	株式	ヨシコン	不動産業	10,000	972.00	9,720,000	1,252.00	12,520,000	3.57
12	日本	株式	横河電機	電気機器	7,000	1,775.28	12,426,997	1,749.00	12,243,000	3.49
13	日本	株式	前田建設工業	建設業	12,000	877.00	10,524,000	997.00	11,964,000	3.41
14	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	30,000	354.23	10,627,077	395.00	11,850,000	3.38
15	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	8,000	1,255.59	10,044,772	1,402.00	11,216,000	3.20
16	日本	株式	アイチ コーポレーション	機械	12,500	758.91	9,486,487	876.00	10,950,000	3.12
17	日本	株式	日立造船	機械	16,000	622.94	9,967,120	656.00	10,496,000	2.99
18	日本	株式	熊谷組	建設業	30,000	308.69	9,260,978	308.00	9,240,000	2.64
19	日本	株式	山九	陸運業	12,000	718.32	8,619,941	719.00	8,628,000	2.46
20	日本	株式	東急建設	建設業	10,000	1,039.00	10,390,000	827.00	8,270,000	2.36
21	日本	株式	荏原製作所	機械	2,000	3,543.73	7,087,463	3,310.00	6,620,000	1.89
22	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	25,000	261.58	6,539,576	256.00	6,400,000	1.83
23	日本	株式	三井物産	卸売業	3,500	1,384.67	4,846,345	1,719.00	6,016,500	1.72
24	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	2,000	2,179.23	4,358,460	2,763.50	5,527,000	1.58
25	日本	株式	日立建機	機械	2,000	1,998.49	3,996,980	2,614.00	5,228,000	1.49
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,000	2,238.61	4,477,220	2,534.50	5,069,000	1.45
27	日本	株式	住友重機械工業	機械	5,000	507.74	2,538,700	795.00	3,975,000	1.13
28	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	300	3,775.00	1,132,500	4,325.00	1,297,500	0.37
29	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	200	4,623.00	924,600	4,751.00	950,200	0.27

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	28.15
		ガラス・土石製品	3.75
		鉄鋼	9.54
		非鉄金属	7.96
		金属製品	3.20
		機械	10.63
		電気機器	8.81
		輸送用機器	6.22
		陸運業	2.46
		情報・通信業	0.27
		卸売業	6.90
		不動産業	3.57
合計			91.45

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	120,000	308.00	36,960,300	325.74	39,089,700	5.35
2	インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	8,000	3,371.17	26,969,376	4,142.20	33,137,664	4.54
3	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	91,700	341.81	31,344,298	318.59	29,215,528	4.00
4	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	80,000	373.51	29,880,928	343.10	27,448,288	3.76
5	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財	10,000	2,037.80	20,378,020	2,548.60	25,486,045	3.49
6	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	2,200,000	12.28	27,020,214	11.39	25,058,000	3.43
7	インド	株式	TATA MOTORS LTD-SPON ADR	自動車・自動車部品	6,000	4,269.40	25,616,405	3,827.04	22,962,240	3.14
8	インド	株式	TATA POWER CO LTD	公益事業	160,000	127.84	20,455,760	139.76	22,362,080	3.06
9	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	10,000	2,389.40	23,894,065	2,186.60	21,866,065	2.99
10	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	14,000	1,543.36	21,607,040	1,491.84	20,885,760	2.86
11	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	621,000	35.87	22,275,270	32.89	20,427,795	2.80
12	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	250,000	84.13	21,032,549	80.96	20,240,625	2.77
13	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	8,000	2,458.35	19,666,868	2,477.28	19,818,292	2.71
14	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	2,400	8,052.54	19,326,101	8,046.91	19,312,594	2.65
15	インド	株式	BHARAT FORGE LTD	自動車・自動車部品	10,000	1,556.19	15,561,980	1,788.61	17,886,115	2.45
16	インド	株式	NCC LTD	資本財	130,000	141.07	18,339,872	137.22	17,839,640	2.44
17	インド	株式	INDRAPRASTHA GAS LTD	公益事業	10,000	1,397.98	13,979,849	1,755.14	17,551,495	2.40
18	インド	株式	COAL INDIA LTD	エネルギー	30,000	559.89	16,796,910	557.61	16,728,465	2.29
19	タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	49,000	268.73	13,168,188	297.96	14,600,407	2.00
20	マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300,000	42.80	12,841,851	48.39	14,519,820	1.99
21	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	11,000	1,126.36	12,390,058	1,292.00	14,212,000	1.95
22	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	80,000	175.92	14,074,368	169.34	13,547,520	1.86
23	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA ETF	―	3,800	3,286.75	12,489,657	3,339.65	12,690,689	1.74
24	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	100,000	133.07	13,307,600	125.16	12,516,250	1.71
25	マレーシア	株式	MY EG SERVICES BHD	ソフトウェア・サービス	300,000	39.81	11,943,614	41.05	12,315,240	1.69
26	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	7,000	1,666.68	11,666,760	1,666.68	11,666,760	1.60
27	インド	株式	BHARTI INFRATEL LTD	電気通信サービス	22,000	579.03	12,738,852	486.97	10,713,417	1.47
28	インドネシア	株式	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	500,000	21.94	10,974,875	20.82	10,412,500	1.43
29	インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	6,000	1,806.58	10,839,528	1,712.03	10,272,226	1.41
30	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	150,000	69.41	10,412,151	68.21	10,231,875	1.40

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.43
		素材	4.37
		資本財	20.19
		運輸	3.97
		自動車・自動車部品	9.99
		ヘルスケア機器・サービス	1.15
		銀行	5.28
		各種金融	0.97
		不動産	4.16
		ソフトウェア・サービス	4.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.99
		電気通信サービス	9.81
		公益事業	17.38
投資信託受益証券	―	―	1.74
合計			96.59