有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド	355,476,919	0.9803	348,474,023	0.9779	347,620,879	69.09
2	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連日本株マザーファンド	129,223,100	1.1257	145,466,443	1.1390	147,185,110	29.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.35
合計	98.35

(参考)インフラ関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	協和エクシオ	建設業	3,500	2,979.00	10,426,500	3,110.00	10,885,000	7.40
2	日本	株式	三井物産	卸売業	4,500	1,828.00	8,226,000	1,852.50	8,336,250	5.66
3	日本	株式	山九	陸運業	1,100	5,780.00	6,358,000	5,900.00	6,490,000	4.41
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,000	3,150.00	6,300,000	3,171.00	6,342,000	4.31
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	600	10,175.00	6,105,000	10,300.00	6,180,000	4.20
6	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	2,500	2,453.50	6,133,750	2,431.50	6,078,750	4.13
7	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	2,000	2,893.00	5,786,000	3,015.00	6,030,000	4.10
8	日本	株式	ヨシコン	不動産業	4,000	1,390.00	5,560,000	1,426.00	5,704,000	3.88
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	400	13,870.00	5,548,000	14,170.00	5,668,000	3.85
10	日本	株式	五洋建設	建設業	8,600	647.00	5,564,200	652.00	5,607,200	3.81
11	日本	株式	京成電鉄	陸運業	1,500	3,750.00	5,625,000	3,730.00	5,595,000	3.80
12	日本	株式	アンリツ	電気機器	3,000	1,675.00	5,025,000	1,741.00	5,223,000	3.55
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,800	2,862.50	5,152,500	2,885.00	5,193,000	3.53
14	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	1,500	3,352.00	5,028,000	3,304.00	4,956,000	3.37
15	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	10,000	480.00	4,800,000	476.00	4,760,000	3.23
16	日本	株式	三浦工業	機械	1,500	3,120.00	4,680,000	3,115.00	4,672,500	3.17
17	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	1,300	2,876.00	3,738,800	2,893.00	3,760,900	2.56
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,000	728.40	3,642,000	725.50	3,627,500	2.46
19	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	600	5,540.00	3,324,000	5,610.00	3,366,000	2.29
20	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	800	4,030.00	3,224,000	4,080.00	3,264,000	2.22
21	日本	株式	小松製作所	機械	1,000	3,061.00	3,061,000	3,161.00	3,161,000	2.15
22	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	4,000	793.10	3,172,400	782.40	3,129,600	2.13
23	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	700	3,395.00	2,376,500	3,360.00	2,352,000	1.60
24	日本	株式	いちご	不動産業	5,000	452.00	2,260,000	454.00	2,270,000	1.54
25	日本	株式	アイチ コーポレーション	機械	3,500	616.00	2,156,000	628.00	2,198,000	1.49
26	日本	株式	ハマキョウレックス	陸運業	500	3,490.00	1,745,000	3,740.00	1,870,000	1.27
27	日本	株式	戸田建設	建設業	2,000	777.00	1,554,000	772.00	1,544,000	1.05
28	日本	株式	阪和興業	卸売業	400	3,700.00	1,480,000	3,750.00	1,500,000	1.02

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	16.35
		石油・石炭製品	4.41
		ガラス・土石製品	4.83
		鉄鋼	4.13
		機械	10.67
		電気機器	6.01
		陸運業	17.62
		情報・通信業	7.73
		卸売業	10.99
		不動産業	5.42
合計			88.16

(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	運輸	500,000	27.96	13,983,750	28.47	14,238,000	4.10
2	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	421,000	25.00	10,526,684	26.67	11,230,596	3.23
3	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	6,500	1,539.06	10,003,890	1,539.06	10,003,890	2.88
4	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	30,000	301.70	9,051,030	311.18	9,335,430	2.69
5	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	6,000	1,529.91	9,179,484	1,553.06	9,318,366	2.68
6	インドネシア	株式	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	600,000	14.55	8,732,400	14.82	8,892,000	2.56
7	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	50,000	175.43	8,771,625	176.28	8,814,000	2.54
8	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	4,000	2,121.78	8,487,128	2,127.54	8,510,196	2.45
9	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	4,000	2,049.30	8,197,200	2,049.30	8,197,200	2.36
10	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	15,000	521.63	7,824,555	544.07	8,161,095	2.35
11	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	4,000	1,962.36	7,849,440	1,997.55	7,990,200	2.30
12	インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	2,000	4,031.47	8,062,956	3,981.50	7,963,002	2.29
13	フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	40,000	191.47	7,659,000	196.02	7,841,160	2.26
14	フィリピン	株式	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	資本財	200,000	38.91	7,783,200	37.88	7,576,200	2.18
15	インド	株式	SUPREME INDUSTRIES LTD	素材	4,000	1,889.20	7,556,824	1,879.41	7,517,640	2.16
16	インド	株式	TRIVENI TURBINE LTD	資本財	35,613	193.07	6,876,015	192.99	6,873,202	1.98
17	インド	株式	MAHINDRA CIE AUTOMOTIVE LTD	自動車・自動車部品	15,000	408.11	6,121,710	413.88	6,208,215	1.79
18	シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	15,000	408.43	6,126,540	412.49	6,187,440	1.78
19	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	3,000	2,041.36	6,124,104	2,051.92	6,155,772	1.77
20	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	67,000	89.83	6,018,944	88.98	5,962,162	1.72
21	インド	株式	FINOLEX CABLES LTD	資本財	6,638	883.37	5,863,863	871.76	5,786,776	1.66
22	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財	32,000	185.65	5,940,800	180.43	5,773,952	1.66
23	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	資本財	25,000	228.17	5,704,300	227.36	5,684,000	1.64
24	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	100,000	56.05	5,605,000	56.81	5,681,000	1.63
25	タイ	株式	THAI OIL PCL-NVDR	エネルギー	20,000	288.15	5,763,000	283.06	5,661,300	1.63
26	インド	株式	RAMKRISHNA FORGINGS LTD	素材	6,000	972.49	5,834,940	941.68	5,650,080	1.63
27	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	20,000	259.84	5,196,800	264.71	5,294,240	1.52
28	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産	7,000	749.47	5,246,332	755.16	5,286,120	1.52
29	インド	株式	APL APOLLO TUBES LTD	素材	2,000	2,610.16	5,220,320	2,585.74	5,171,498	1.49
30	マレーシア	株式	WESTPORTS HOLDINGS BHD	運輸	50,000	101.32	5,066,250	100.51	5,025,720	1.45

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.84
		素材	8.15
		資本財	24.23
		運輸	13.00
		自動車・自動車部品	6.74
		耐久消費財・アパレル	1.13
		ヘルスケア機器・サービス	1.72
		銀行	7.47
		各種金融	2.36
		不動産	1.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.31
		電気通信サービス	5.98
		公益事業	7.06
合計			89.80